Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCL năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	122.319
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	58.775
Các khoản dự phòng	259
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-17.221
Chi phí đi vay	2.167
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	166.299
Tăng, giảm các khoản phải thu	-53.580
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.574
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	34.264
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.126
Chi phí đi vay đã trả	-2.176
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.076
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	834
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.919
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	102.094
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-56.682
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	670
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-145.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	104.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16.551
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-81.361
3. Tiền thu từ đi vay	12.014
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.737
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.077
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-103.087
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-108.887
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-88.154
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	145.770
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	57.616