Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCL năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	113.907
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	59.114
Các khoản dự phòng	-190
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.753
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-27.951
Chi phí đi vay	12.867
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	159.501
Tăng, giảm các khoản phải thu	-51.065
Tăng, giảm hàng tồn kho	18.491
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	17.999
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	35.793
Chi phí đi vay đã trả	-12.867
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.346
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	147
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	137.302
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-51.723
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.350
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	42.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-31.360
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	21.543
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	19.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-40.083
4. Tiền trả nợ gốc vay	-57.167
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.410
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-76.576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	20.643
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	90.081
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	110.719