Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TCL năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	113.554
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	61.602
Các khoản dự phòng	-1.839
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.384
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.583
Chi phí đi vay	9.747
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	171.865
Tăng, giảm các khoản phải thu	16.160
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.066
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	33.615
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-40.917
Chi phí đi vay đã trả	-9.747
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.762
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20.434
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.610
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	137.105
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-104.322
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	46.090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	41.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-19.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-49.942
3. Tiền thu từ đi vay	51.511
4. Tiền trả nợ gốc vay	-92.150
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36.786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-77.425
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	9.738
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	58.135
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	67.873