Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) năm 2015
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2015 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Hóa chất. CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong năm 2015, chưa trở lại điểm hòa vốn. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 21,4% và biên ròng -0,4%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt 1.578,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại cuối năm 2015 ở mức 772,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 51,1% tổng tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DRI qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
684,3
471,1
443,5
496,8
585,7
441,4
539,3
514,0
582,3
400,7
412,7
Giá vốn hàng bán
422,0
281,5
284,2
293,5
355,2
315,1
382,2
337,4
323,3
266,5
324,3
Lợi nhuận gộp
262,3
189,6
159,3
203,3
230,5
126,3
157,1
176,6
259,0
134,3
88,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
191,7
141,1
96,6
106,4
124,8
34,5
52,8
71,8
188,8
59,1
4,8
Lợi nhuận trước thuế
190,0
139,7
93,7
105,6
116,3
34,0
55,0
61,9
152,4
28,1
5,1
Lợi nhuận sau thuế
158,2
110,4
73,7
80,4
84,1
24,3
41,0
48,5
144,5
21,6
-1,5
Tài sản ngắn hạn
408,2
222,8
180,1
165,1
194,5
149,4
119,1
154,6
149,2
83,7
60,0
Hàng tồn kho
176,1
116,0
65,4
72,3
82,7
66,3
48,1
81,1
48,4
25,7
20,9
Tài sản cố định
380,8
375,5
358,5
489,5
758,1
970,1
1.096,4
1.186,8
1.140,4
1.121,9
1.223,5
Tổng tài sản
952,6
729,1
642,5
765,9
1.026,9
1.207,0
1.325,9
1.458,6
1.487,3
1.417,8
1.578,8
Vốn chủ sở hữu
706,9
590,6
537,3
571,2
711,3
770,8
834,0
869,5
883,9
742,7
772,6
Tổng nợ
245,8
138,5
105,2
194,7
315,6
436,3
491,9
589,1
603,4
675,1
806,2
ROE
22,4%
18,7%
13,7%
14,1%
11,8%
3,1%
4,9%
5,6%
16,3%
2,9%
-0,2%
ROA
16,6%
15,1%
11,5%
10,5%
8,2%
2,0%
3,1%
3,3%
9,7%
1,5%
-0,1%
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của DRI năm 2015, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
21,41%
Tỷ lệ lãi EBIT
14,87%
Tỷ lệ lãi EBITDA
26,71%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
-0,36%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
-0,38%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
-0,19%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,21 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
1,09 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
74,11 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
4,93 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
15,54 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
23,48 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
203,61 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
1,79 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,34 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,26 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,53 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
35,09%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
48,04%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
51,06%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
48,94%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
36,61%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
98,16%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
104,34%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
3,80%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
21,39%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
23,72%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
34,76%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
20,14%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
96,20%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
77,50%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,95%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,05%
XDCBDD/Tài sản cố định
23,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
78,59%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
13,63%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
-20,17 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.554,55 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
12,15 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
20,75%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
30,28%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-0,61%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
61,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
745,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DRI
Doanh thu năm 2015 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) là bao nhiêu?
Năm 2015, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt doanh thu khoảng 412,7 tỷ đồng.
Năm 2015 DRI lãi hay lỗ?
Năm 2015, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -1,5 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của DRI là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của DRI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -0,36%.
ROE, ROA năm 2015 của DRI là bao nhiêu?
Năm 2015, ROE của DRI đạt -0,19%, ROA -0,09%.
Tổng tài sản năm 2015 của DRI là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk khoảng 1.578,8 tỷ đồng.