Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) năm 2018
Phân tích nhanh
Năm 2018, doanh thu CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) giảm 11,7% so với năm 2017 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2018 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk thu hẹp 66,4% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 34,4% và biên ròng 9,4%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt 1.458,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại cuối năm 2018 ở mức 869,5 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 40,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,6% trong năm 2018. ROA năm 2018 ở mức 3,3%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DRI qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
684,3
471,1
443,5
496,8
585,7
441,4
539,3
514,0
582,3
400,7
412,7
Giá vốn hàng bán
422,0
281,5
284,2
293,5
355,2
315,1
382,2
337,4
323,3
266,5
324,3
Lợi nhuận gộp
262,3
189,6
159,3
203,3
230,5
126,3
157,1
176,6
259,0
134,3
88,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
191,7
141,1
96,6
106,4
124,8
34,5
52,8
71,8
188,8
59,1
4,8
Lợi nhuận trước thuế
190,0
139,7
93,7
105,6
116,3
34,0
55,0
61,9
152,4
28,1
5,1
Lợi nhuận sau thuế
158,2
110,4
73,7
80,4
84,1
24,3
41,0
48,5
144,5
21,6
-1,5
Tài sản ngắn hạn
408,2
222,8
180,1
165,1
194,5
149,4
119,1
154,6
149,2
83,7
60,0
Hàng tồn kho
176,1
116,0
65,4
72,3
82,7
66,3
48,1
81,1
48,4
25,7
20,9
Tài sản cố định
380,8
375,5
358,5
489,5
758,1
970,1
1.096,4
1.186,8
1.140,4
1.121,9
1.223,5
Tổng tài sản
952,6
729,1
642,5
765,9
1.026,9
1.207,0
1.325,9
1.458,6
1.487,3
1.417,8
1.578,8
Vốn chủ sở hữu
706,9
590,6
537,3
571,2
711,3
770,8
834,0
869,5
883,9
742,7
772,6
Tổng nợ
245,8
138,5
105,2
194,7
315,6
436,3
491,9
589,1
603,4
675,1
806,2
ROE
22,4%
18,7%
13,7%
14,1%
11,8%
3,1%
4,9%
5,6%
16,3%
2,9%
-0,2%
ROA
16,6%
15,1%
11,5%
10,5%
8,2%
2,0%
3,1%
3,3%
9,7%
1,5%
-0,1%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của DRI năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-11,72%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-31,81%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-59,37%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-66,45%
Tăng trưởng tổng tài sản
-1,93%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-11,56%
Tăng trưởng nợ phải trả
-2,38%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-1,63%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
34,35%
Tỷ lệ lãi EBIT
19,79%
Tỷ lệ lãi EBITDA
32,68%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
9,44%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
5,53%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
8,44%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
3,29%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,17 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,26 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,17 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,55 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,56 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
64,32 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
5,68 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
8,32 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
43,87 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
184,77 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
1,98 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,87 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,70 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
1,18 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
47,56%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
36,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
40,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
59,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
32,22%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
60,83%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
67,75%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
10,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
30,76%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
14,19%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
52,46%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,59%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
89,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
81,37%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,52%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,48%
XDCBDD/Tài sản cố định
7,15%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
65,65%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
5,33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
4,86%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
7,75%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
662,36 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
11.878,96 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
8,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,78 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,09%
Beta
0,63 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
8,73 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
12,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
23,21%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-16,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,44%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
1,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
4,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
7,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
90,53%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
11,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
888,57 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
101,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
168,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
883,9 tỷ
Vốn hóa thị trường
402,6 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DRI
Doanh thu năm 2018 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt doanh thu khoảng 514,0 tỷ đồng.
Năm 2018 DRI lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 48,5 tỷ đồng.
Doanh thu DRI năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của DRI giảm khoảng 11,72%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của DRI là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của DRI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,44%.