Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) năm 2017
Phân tích nhanh
Năm 2017, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 45,3% so với năm 2016 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tăng 567,8% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 44,5% và biên ròng 24,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt 1.487,3 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại cuối năm 2017 ở mức 883,9 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 40,6% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2017 ở mức trung bình với ROE 16,3%. ROA năm 2017 ở mức 9,7%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DRI qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Doanh thu thuần
684,3
471,1
443,5
496,8
585,7
441,4
539,3
514,0
582,3
400,7
412,7
Giá vốn hàng bán
422,0
281,5
284,2
293,5
355,2
315,1
382,2
337,4
323,3
266,5
324,3
Lợi nhuận gộp
262,3
189,6
159,3
203,3
230,5
126,3
157,1
176,6
259,0
134,3
88,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
191,7
141,1
96,6
106,4
124,8
34,5
52,8
71,8
188,8
59,1
4,8
Lợi nhuận trước thuế
190,0
139,7
93,7
105,6
116,3
34,0
55,0
61,9
152,4
28,1
5,1
Lợi nhuận sau thuế
158,2
110,4
73,7
80,4
84,1
24,3
41,0
48,5
144,5
21,6
-1,5
Tài sản ngắn hạn
408,2
222,8
180,1
165,1
194,5
149,4
119,1
154,6
149,2
83,7
60,0
Hàng tồn kho
176,1
116,0
65,4
72,3
82,7
66,3
48,1
81,1
48,4
25,7
20,9
Tài sản cố định
380,8
375,5
358,5
489,5
758,1
970,1
1.096,4
1.186,8
1.140,4
1.121,9
1.223,5
Tổng tài sản
952,6
729,1
642,5
765,9
1.026,9
1.207,0
1.325,9
1.458,6
1.487,3
1.417,8
1.578,8
Vốn chủ sở hữu
706,9
590,6
537,3
571,2
711,3
770,8
834,0
869,5
883,9
742,7
772,6
Tổng nợ
245,8
138,5
105,2
194,7
315,6
436,3
491,9
589,1
603,4
675,1
806,2
ROE
22,4%
18,7%
13,7%
14,1%
11,8%
3,1%
4,9%
5,6%
16,3%
2,9%
-0,2%
ROA
16,6%
15,1%
11,5%
10,5%
8,2%
2,0%
3,1%
3,3%
9,7%
1,5%
-0,1%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của DRI năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
45,31%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
92,87%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
443,38%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
567,79%
Tăng trưởng tổng tài sản
4,91%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-16,61%
Tăng trưởng nợ phải trả
-10,61%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
19,01%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
44,48%
Tỷ lệ lãi EBIT
32,56%
Tỷ lệ lãi EBITDA
42,55%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
24,82%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
17,77%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
15,83%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
9,95%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,37 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,37 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,59 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
5,10 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
177,03 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,13 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
13,36 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
27,32 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
802,97 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
0,45 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,51 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,40 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,72 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
42,12%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
37,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
40,57%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
59,43%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
28,75%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
62,69%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
68,27%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
10,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
62,39%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
4,85%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
32,45%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,31%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
89,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
76,67%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,96%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,04%
XDCBDD/Tài sản cố định
15,87%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
55,52%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
1,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,79%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
6,38%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.974,18 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.075,28 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
6,08 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,48 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,04%
Beta
-0,14 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
7,03 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
36,45%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
83,50%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
23,42%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,80%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-3,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
14,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
24,01%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
112,39%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
35,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.899,37 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
189,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
247,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
1.332,6 tỷ
Vốn hóa thị trường
878,4 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DRI
Doanh thu năm 2017 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt doanh thu khoảng 582,3 tỷ đồng.
Năm 2017 DRI lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 144,5 tỷ đồng.
Doanh thu DRI năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của DRI tăng khoảng 45,31%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của DRI là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của DRI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 24,82%.