VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) năm 2024

Phân tích nhanh

Năm 2024, doanh thu CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) tăng nhẹ 6,2% so với năm 2023, duy trì đà đi lên trong ngành Hóa chất. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tăng 49,9% so với năm 2023, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 40,2% và biên ròng 23,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2024 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt 729,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại cuối năm 2024 ở mức 590,6 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 19,0% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2024 ở mức trung bình với ROE 18,7%. ROA năm 2024 ở mức 15,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DRI qua 11 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục20252024202320222021202020192018201720162015
Doanh thu thuần684,3471,1443,5496,8585,7441,4539,3514,0582,3400,7412,7
Giá vốn hàng bán422,0281,5284,2293,5355,2315,1382,2337,4323,3266,5324,3
Lợi nhuận gộp262,3189,6159,3203,3230,5126,3157,1176,6259,0134,388,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD191,7141,196,6106,4124,834,552,871,8188,859,14,8
Lợi nhuận trước thuế190,0139,793,7105,6116,334,055,061,9152,428,15,1
Lợi nhuận sau thuế158,2110,473,780,484,124,341,048,5144,521,6-1,5
Tài sản ngắn hạn408,2222,8180,1165,1194,5149,4119,1154,6149,283,760,0
Hàng tồn kho176,1116,065,472,382,766,348,181,148,425,720,9
Tài sản cố định380,8375,5358,5489,5758,1970,11.096,41.186,81.140,41.121,91.223,5
Tổng tài sản952,6729,1642,5765,91.026,91.207,01.325,91.458,61.487,31.417,81.578,8
Vốn chủ sở hữu706,9590,6537,3571,2711,3770,8834,0869,5883,9742,7772,6
Tổng nợ245,8138,5105,2194,7315,6436,3491,9589,1603,4675,1806,2
ROE22,4%18,7%13,7%14,1%11,8%3,1%4,9%5,6%16,3%2,9%-0,2%
ROA16,6%15,1%11,5%10,5%8,2%2,0%3,1%3,3%9,7%1,5%-0,1%

Chỉ số tài chính năm 2024

Các chỉ số tài chính của DRI năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần6,21%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp19,02%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế49,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ47,98%
Tăng trưởng tổng tài sản13,48%
Tăng trưởng nợ phải trả31,58%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu9,93%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên40,24%
Tỷ lệ lãi EBIT30,40%
Tỷ lệ lãi EBITDA40,21%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần23,44%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)19,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)25,39%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)15,90%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,77 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,66 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)1,61 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay40,82 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng115,15 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân3,17 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho3,10 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân117,60 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp96,75 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân3,77 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)1,28 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,69 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,84 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản4,19%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản18,99%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản81,01%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu23,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu5,17%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu23,45%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản30,56%
Tiền/Tài sản ngắn hạn36,41%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn4,49%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn2,91%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn52,06%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn4,13%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản69,44%
Tài sản cố định/Tổng tài sản51,50%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định98,56%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định1,44%
XDCBDD/Tài sản cố định9,79%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần59,76%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần6,48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần7,27%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,74%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)1.489,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)8.068,23 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)8,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)1,56 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)1,96 Lần
Tỷ suất cổ tức0,06%
Beta1,70 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)6,09 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần28,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD96,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ15,20%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản18,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu22,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD94,31%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD96,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)1.817,80 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)143,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)189,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)871,7 tỷ
Vốn hóa thị trường922,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DRI

Doanh thu năm 2024 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) là bao nhiêu?

Năm 2024, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk đạt doanh thu khoảng 471,1 tỷ đồng.

Năm 2024 DRI lãi hay lỗ?

Năm 2024, CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 110,4 tỷ đồng.

Doanh thu DRI năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của DRI tăng khoảng 6,21%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của DRI là bao nhiêu?

Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của DRI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 23,44%.

ROE, ROA năm 2024 của DRI là bao nhiêu?

Năm 2024, ROE của DRI đạt 18,69%, ROA 15,14%.