Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) năm 2015

Phân tích nhanh

Doanh thu 2015 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tăng 111,9% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 348,0% trong năm 2015 so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 30,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 8,8%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 3.281,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 606,4 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 81,5% tổng tài sản cuối năm 2015. ROE năm 2015 đạt 12,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.476,8	1.111,6	814,4	894,0	758,9	914,9	796,6	917,1	1.093,5	1.026,8	829,7	391,5	360,6	300,3	368,0	443,3	316,8	254,8	153,0
Giá vốn hàng bán	955,3	692,8	403,5	458,1	490,4	634,9	428,6	472,0	598,3	627,8	575,1	250,3	298,9	243,7	292,1	344,2	215,3	194,2	121,5
Lợi nhuận gộp	521,5	418,8	410,9	435,8	268,5	280,0	368,0	445,0	495,1	399,0	254,6	141,2	61,8	56,6	75,9	99,1	101,5	60,7	31,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	239,6	125,6	93,7	113,7	1,9	42,1	96,8	158,3	187,6	134,8	80,0	15,0	2,0	-0,5	8,7	34,7	56,9	24,1	5,6
Lợi nhuận trước thuế	181,8	125,2	92,4	112,1	-3,7	118,2	96,5	157,2	183,8	133,4	85,5	16,5	2,1	1,7	9,1	35,8	58,5	23,9	18,8
Lợi nhuận sau thuế	175,4	116,2	80,0	96,8	-13,2	101,3	84,0	128,5	153,9	112,8	73,4	16,4	2,4	1,2	7,0	28,3	47,3	21,1	16,9
Tài sản ngắn hạn	423,1	481,7	366,8	405,1	484,4	666,1	492,4	667,2	678,8	468,8	399,7	569,7	514,8	455,9	435,5	267,9	264,2	167,1	84,0
Hàng tồn kho	206,4	340,6	169,4	148,2	116,2	198,8	202,1	133,9	127,3	65,8	92,2	117,6	168,1	200,9	130,1	95,1	115,6	70,7	50,4
Tài sản cố định	2.855,8	3.066,3	3.184,2	3.302,8	3.443,4	2.488,0	2.508,7	2.624,9	2.675,0	2.579,8	1.453,9	1.786,9	1.095,7	683,4	336,4	195,9	182,6	199,9	172,6
Tổng tài sản	4.590,1	4.561,3	4.515,7	4.496,4	4.755,4	4.531,2	4.526,6	4.430,3	4.302,3	3.847,3	3.281,1	2.495,3	1.745,3	1.173,5	785,4	475,7	458,3	368,9	328,9
Vốn chủ sở hữu	1.878,5	1.524,0	1.410,6	1.344,0	1.255,1	1.349,2	1.456,6	1.470,1	1.409,0	886,2	606,4	351,3	175,9	173,2	187,7	198,8	197,7	146,1	105,7
Tổng nợ	2.711,7	3.037,4	3.105,1	3.152,4	3.500,3	3.182,1	3.070,0	2.960,2	2.893,3	2.961,1	2.674,7	1.993,6	1.515,3	958,8	555,1	275,2	260,2	222,8	223,3
ROE	9,3%	7,6%	5,7%	7,2%	-1,1%	7,5%	5,8%	8,7%	10,9%	12,7%	12,1%	4,7%	1,4%	0,7%	3,7%	14,2%	23,9%	14,4%	16,0%
ROA	3,8%	2,5%	1,8%	2,2%	-0,3%	2,2%	1,9%	2,9%	3,6%	2,9%	2,2%	0,7%	0,1%	0,1%	0,9%	5,9%	10,3%	5,7%	5,1%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của CTI năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	111,90%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	80,22%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	418,45%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	318,52%
Tăng trưởng tổng tài sản	31,49%
Tăng trưởng nợ dài hạn	53,64%
Tăng trưởng nợ phải trả	34,16%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	72,64%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	30,68%
Tỷ lệ lãi EBIT	23,70%
Tỷ lệ lãi EBITDA	34,21%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	8,84%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,20%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	9,20%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,35%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,41 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,21 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,53 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,77 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	13,18 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	27,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,48 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	66,58 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,73 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	77,12 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,51 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,29 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,73 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	28,27%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	70,40%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	81,52%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	18,48%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	124,67%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	380,88%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	441,04%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	12,18%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	27,62%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,76%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	29,96%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	23,07%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,59%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	87,82%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	44,31%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	7,75%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	92,25%
XDCBDD/Tài sản cố định	89,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	69,32%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,27%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,08%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	13,40%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.092,28 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	18.376,97 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,06 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,76 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,05%
Beta	0,21 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,46 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	34,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	37,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-9,09%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	29,78%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	28,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	196,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	283,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.843,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	643,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CTI

Doanh thu năm 2015 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đạt doanh thu khoảng 829,7 tỷ đồng.

Năm 2015 CTI lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 73,4 tỷ đồng.

Doanh thu CTI năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của CTI tăng khoảng 111,90%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của CTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 8,84%.

ROE, ROA năm 2015 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của CTI đạt 12,10%, ROA 2,24%.