Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) năm 2022

Phân tích nhanh

Doanh thu 2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tăng 17,8% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2022, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 48,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 10,8%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 4.496,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 1.344,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 70,1% tổng tài sản cuối năm 2022. ROE năm 2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ở mức thấp 7,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.476,8	1.111,6	814,4	894,0	758,9	914,9	796,6	917,1	1.093,5	1.026,8	829,7	391,5	360,6	300,3	368,0	443,3	316,8	254,8	153,0
Giá vốn hàng bán	955,3	692,8	403,5	458,1	490,4	634,9	428,6	472,0	598,3	627,8	575,1	250,3	298,9	243,7	292,1	344,2	215,3	194,2	121,5
Lợi nhuận gộp	521,5	418,8	410,9	435,8	268,5	280,0	368,0	445,0	495,1	399,0	254,6	141,2	61,8	56,6	75,9	99,1	101,5	60,7	31,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	239,6	125,6	93,7	113,7	1,9	42,1	96,8	158,3	187,6	134,8	80,0	15,0	2,0	-0,5	8,7	34,7	56,9	24,1	5,6
Lợi nhuận trước thuế	181,8	125,2	92,4	112,1	-3,7	118,2	96,5	157,2	183,8	133,4	85,5	16,5	2,1	1,7	9,1	35,8	58,5	23,9	18,8
Lợi nhuận sau thuế	175,4	116,2	80,0	96,8	-13,2	101,3	84,0	128,5	153,9	112,8	73,4	16,4	2,4	1,2	7,0	28,3	47,3	21,1	16,9
Tài sản ngắn hạn	423,1	481,7	366,8	405,1	484,4	666,1	492,4	667,2	678,8	468,8	399,7	569,7	514,8	455,9	435,5	267,9	264,2	167,1	84,0
Hàng tồn kho	206,4	340,6	169,4	148,2	116,2	198,8	202,1	133,9	127,3	65,8	92,2	117,6	168,1	200,9	130,1	95,1	115,6	70,7	50,4
Tài sản cố định	2.855,8	3.066,3	3.184,2	3.302,8	3.443,4	2.488,0	2.508,7	2.624,9	2.675,0	2.579,8	1.453,9	1.786,9	1.095,7	683,4	336,4	195,9	182,6	199,9	172,6
Tổng tài sản	4.590,1	4.561,3	4.515,7	4.496,4	4.755,4	4.531,2	4.526,6	4.430,3	4.302,3	3.847,3	3.281,1	2.495,3	1.745,3	1.173,5	785,4	475,7	458,3	368,9	328,9
Vốn chủ sở hữu	1.878,5	1.524,0	1.410,6	1.344,0	1.255,1	1.349,2	1.456,6	1.470,1	1.409,0	886,2	606,4	351,3	175,9	173,2	187,7	198,8	197,7	146,1	105,7
Tổng nợ	2.711,7	3.037,4	3.105,1	3.152,4	3.500,3	3.182,1	3.070,0	2.960,2	2.893,3	2.961,1	2.674,7	1.993,6	1.515,3	958,8	555,1	275,2	260,2	222,8	223,3
ROE	9,3%	7,6%	5,7%	7,2%	-1,1%	7,5%	5,8%	8,7%	10,9%	12,7%	12,1%	4,7%	1,4%	0,7%	3,7%	14,2%	23,9%	14,4%	16,0%
ROA	3,8%	2,5%	1,8%	2,2%	-0,3%	2,2%	1,9%	2,9%	3,6%	2,9%	2,2%	0,7%	0,1%	0,1%	0,9%	5,9%	10,3%	5,7%	5,1%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của CTI năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	17,80%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	62,34%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	2.923,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	2.071,56%
Tăng trưởng tổng tài sản	-5,45%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-12,99%
Tăng trưởng nợ phải trả	-9,94%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,09%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	48,75%
Tỷ lệ lãi EBIT	37,34%
Tỷ lệ lãi EBITDA	53,64%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	10,82%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,11%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,24%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,00%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,43 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,09 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,68 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,51 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	27,45 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	13,29 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,46 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	105,34 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	3,78 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	96,59 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,27 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,19 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,69 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	18,86%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	59,57%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	70,11%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	29,89%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	44,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	199,31%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	234,56%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	9,01%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	13,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,64%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	45,61%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	36,59%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,99%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	90,99%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	73,45%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	7,20%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,26%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	92,54%
XDCBDD/Tài sản cố định	21,24%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	51,25%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,81%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	10,41%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	24,79%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.687,04 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	24.525,50 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,52 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,78 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,19 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	10,59 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	39,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	59,55%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-27,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	7,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	26,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	311,40%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	11,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.460,93 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	333,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	479,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3.321,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	696,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CTI

Doanh thu năm 2022 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đạt doanh thu khoảng 894,0 tỷ đồng.

Năm 2022 CTI lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 96,8 tỷ đồng.

Doanh thu CTI năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của CTI tăng khoảng 17,80%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của CTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 10,82%.

ROE, ROA năm 2022 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của CTI đạt 7,20%, ROA 2,15%.