Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO giảm 17,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Tuy nhiên, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO chuyển sang thua lỗ trong năm 2021 sau khi có lãi ở năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -1,7%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 4.755,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 1.255,1 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 73,6% tổng tài sản cuối năm 2021.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.476,8	1.111,6	814,4	894,0	758,9	914,9	796,6	917,1	1.093,5	1.026,8	829,7	391,5	360,6	300,3	368,0	443,3	316,8	254,8	153,0
Giá vốn hàng bán	955,3	692,8	403,5	458,1	490,4	634,9	428,6	472,0	598,3	627,8	575,1	250,3	298,9	243,7	292,1	344,2	215,3	194,2	121,5
Lợi nhuận gộp	521,5	418,8	410,9	435,8	268,5	280,0	368,0	445,0	495,1	399,0	254,6	141,2	61,8	56,6	75,9	99,1	101,5	60,7	31,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	239,6	125,6	93,7	113,7	1,9	42,1	96,8	158,3	187,6	134,8	80,0	15,0	2,0	-0,5	8,7	34,7	56,9	24,1	5,6
Lợi nhuận trước thuế	181,8	125,2	92,4	112,1	-3,7	118,2	96,5	157,2	183,8	133,4	85,5	16,5	2,1	1,7	9,1	35,8	58,5	23,9	18,8
Lợi nhuận sau thuế	175,4	116,2	80,0	96,8	-13,2	101,3	84,0	128,5	153,9	112,8	73,4	16,4	2,4	1,2	7,0	28,3	47,3	21,1	16,9
Tài sản ngắn hạn	423,1	481,7	366,8	405,1	484,4	666,1	492,4	667,2	678,8	468,8	399,7	569,7	514,8	455,9	435,5	267,9	264,2	167,1	84,0
Hàng tồn kho	206,4	340,6	169,4	148,2	116,2	198,8	202,1	133,9	127,3	65,8	92,2	117,6	168,1	200,9	130,1	95,1	115,6	70,7	50,4
Tài sản cố định	2.855,8	3.066,3	3.184,2	3.302,8	3.443,4	2.488,0	2.508,7	2.624,9	2.675,0	2.579,8	1.453,9	1.786,9	1.095,7	683,4	336,4	195,9	182,6	199,9	172,6
Tổng tài sản	4.590,1	4.561,3	4.515,7	4.496,4	4.755,4	4.531,2	4.526,6	4.430,3	4.302,3	3.847,3	3.281,1	2.495,3	1.745,3	1.173,5	785,4	475,7	458,3	368,9	328,9
Vốn chủ sở hữu	1.878,5	1.524,0	1.410,6	1.344,0	1.255,1	1.349,2	1.456,6	1.470,1	1.409,0	886,2	606,4	351,3	175,9	173,2	187,7	198,8	197,7	146,1	105,7
Tổng nợ	2.711,7	3.037,4	3.105,1	3.152,4	3.500,3	3.182,1	3.070,0	2.960,2	2.893,3	2.961,1	2.674,7	1.993,6	1.515,3	958,8	555,1	275,2	260,2	222,8	223,3
ROE	9,3%	7,6%	5,7%	7,2%	-1,1%	7,5%	5,8%	8,7%	10,9%	12,7%	12,1%	4,7%	1,4%	0,7%	3,7%	14,2%	23,9%	14,4%	16,0%
ROA	3,8%	2,5%	1,8%	2,2%	-0,3%	2,2%	1,9%	2,9%	3,6%	2,9%	2,2%	0,7%	0,1%	0,1%	0,9%	5,9%	10,3%	5,7%	5,1%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của CTI năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-17,05%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-4,11%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-103,14%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-104,39%
Tăng trưởng tổng tài sản	4,95%
Tăng trưởng nợ dài hạn	17,21%
Tăng trưởng nợ phải trả	10,00%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-6,98%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	35,38%
Tỷ lệ lãi EBIT	24,71%
Tỷ lệ lãi EBITDA	38,45%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-1,74%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-0,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	4,66%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-0,09%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,66 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,39 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,86 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,98 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	42,45 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	8,60 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	8,44 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	43,25 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,09 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	51,49 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,44 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,21 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	16,01%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	62,81%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,61%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,39%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	44,66%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	237,98%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	278,90%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	10,19%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	44,95%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	26,19%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	23,99%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,87%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	89,81%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	72,41%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	6,60%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,29%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	93,11%
XDCBDD/Tài sản cố định	20,87%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	64,62%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,64%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,70%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	25,20%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-77,69 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.902,52 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	-347,11 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,18 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,95 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,04%
Beta	0,57 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	23,79 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	33,99%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	46,02%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	5,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	20,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	13.710,80%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	7,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	4.706,51 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	187,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	291,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.245,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.476,9 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CTI

Doanh thu năm 2021 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đạt doanh thu khoảng 758,9 tỷ đồng.

Năm 2021 CTI lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -13,2 tỷ đồng.

Doanh thu CTI năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của CTI giảm khoảng 17,05%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của CTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -1,74%.

ROE, ROA năm 2021 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của CTI đạt -1,05%, ROA -0,28%.