Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,5% trong năm 2017, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 36,4% trong năm 2017 so với năm 2016. Biên lợi nhuận gộp đạt 45,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 14,1%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 4.302,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 1.409,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 67,3% tổng tài sản cuối năm 2017. ROE năm 2017 đạt 10,9%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,6%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CTI qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	1.476,8	1.111,6	814,4	894,0	758,9	914,9	796,6	917,1	1.093,5	1.026,8	829,7	391,5	360,6	300,3	368,0	443,3	316,8	254,8	153,0
Giá vốn hàng bán	955,3	692,8	403,5	458,1	490,4	634,9	428,6	472,0	598,3	627,8	575,1	250,3	298,9	243,7	292,1	344,2	215,3	194,2	121,5
Lợi nhuận gộp	521,5	418,8	410,9	435,8	268,5	280,0	368,0	445,0	495,1	399,0	254,6	141,2	61,8	56,6	75,9	99,1	101,5	60,7	31,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	239,6	125,6	93,7	113,7	1,9	42,1	96,8	158,3	187,6	134,8	80,0	15,0	2,0	-0,5	8,7	34,7	56,9	24,1	5,6
Lợi nhuận trước thuế	181,8	125,2	92,4	112,1	-3,7	118,2	96,5	157,2	183,8	133,4	85,5	16,5	2,1	1,7	9,1	35,8	58,5	23,9	18,8
Lợi nhuận sau thuế	175,4	116,2	80,0	96,8	-13,2	101,3	84,0	128,5	153,9	112,8	73,4	16,4	2,4	1,2	7,0	28,3	47,3	21,1	16,9
Tài sản ngắn hạn	423,1	481,7	366,8	405,1	484,4	666,1	492,4	667,2	678,8	468,8	399,7	569,7	514,8	455,9	435,5	267,9	264,2	167,1	84,0
Hàng tồn kho	206,4	340,6	169,4	148,2	116,2	198,8	202,1	133,9	127,3	65,8	92,2	117,6	168,1	200,9	130,1	95,1	115,6	70,7	50,4
Tài sản cố định	2.855,8	3.066,3	3.184,2	3.302,8	3.443,4	2.488,0	2.508,7	2.624,9	2.675,0	2.579,8	1.453,9	1.786,9	1.095,7	683,4	336,4	195,9	182,6	199,9	172,6
Tổng tài sản	4.590,1	4.561,3	4.515,7	4.496,4	4.755,4	4.531,2	4.526,6	4.430,3	4.302,3	3.847,3	3.281,1	2.495,3	1.745,3	1.173,5	785,4	475,7	458,3	368,9	328,9
Vốn chủ sở hữu	1.878,5	1.524,0	1.410,6	1.344,0	1.255,1	1.349,2	1.456,6	1.470,1	1.409,0	886,2	606,4	351,3	175,9	173,2	187,7	198,8	197,7	146,1	105,7
Tổng nợ	2.711,7	3.037,4	3.105,1	3.152,4	3.500,3	3.182,1	3.070,0	2.960,2	2.893,3	2.961,1	2.674,7	1.993,6	1.515,3	958,8	555,1	275,2	260,2	222,8	223,3
ROE	9,3%	7,6%	5,7%	7,2%	-1,1%	7,5%	5,8%	8,7%	10,9%	12,7%	12,1%	4,7%	1,4%	0,7%	3,7%	14,2%	23,9%	14,4%	16,0%
ROA	3,8%	2,5%	1,8%	2,2%	-0,3%	2,2%	1,9%	2,9%	3,6%	2,9%	2,2%	0,7%	0,1%	0,1%	0,9%	5,9%	10,3%	5,7%	5,1%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của CTI năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	6,49%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	24,10%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	37,79%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	36,33%
Tăng trưởng tổng tài sản	11,83%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-6,12%
Tăng trưởng nợ phải trả	-2,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	59,00%
Tăng trưởng vốn điều lệ	46,51%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	45,28%
Tỷ lệ lãi EBIT	36,32%
Tỷ lệ lãi EBITDA	49,56%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	14,08%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,79%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,60%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,60%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,39 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,80 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,50 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,99 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,86 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	14,89 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	15,63 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	9,40 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	38,83 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	12,71 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	28,73 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,42 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,95 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	23,80%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	59,16%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	67,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	32,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	48,86%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	180,65%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	205,35%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	15,78%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	39,93%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	10,31%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	26,24%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	18,75%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,76%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	84,22%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	62,18%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	5,70%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	94,30%
XDCBDD/Tài sản cố định	28,55%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	54,72%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,74%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	19,51%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.767,97 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.365,01 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	11,02 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,36 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,76 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	0,60 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,15 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	13,09%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	20,80%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2,50%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	10,95%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	18,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	10,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	76,33%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	4,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.272,71 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	397,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	542,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	4.195,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.921,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CTI

Doanh thu năm 2017 của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đạt doanh thu khoảng 1.093,5 tỷ đồng.

Năm 2017 CTI lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 153,9 tỷ đồng.

Doanh thu CTI năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của CTI tăng khoảng 6,49%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của CTI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 14,08%.

ROE, ROA năm 2017 của CTI là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của CTI đạt 10,92%, ROA 3,58%.