Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ILS năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	-5.308
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.654
Các khoản dự phòng	-4.555
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.098
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.253
Chi phí đi vay	1.087
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-6.277
Tăng, giảm các khoản phải thu	121.278
Tăng, giảm hàng tồn kho	55.771
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-142.049
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.920
Chi phí đi vay đã trả	-1.087
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-705
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.543
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.046
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	27.349
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.454
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	676
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.840
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.917
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	34.937
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	673
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	22.755
3. Tiền thu từ đi vay	1.016
4. Tiền trả nợ gốc vay	-66.535
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-65.770
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-15.666
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	63.882
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	956
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	49.172