Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ILS năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.845
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.505
Các khoản dự phòng	9.204
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-29
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.361
Chi phí đi vay	162
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.636
Tăng, giảm các khoản phải thu	-21.562
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.988
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.211
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-992
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	6.594
Chi phí đi vay đã trả	-474
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.620
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.817
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-58.419
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	276
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-122.810
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	48.660
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-129.329
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.824
3. Tiền thu từ đi vay	260.485
4. Tiền trả nợ gốc vay	-131.009
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	138.811
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	21.299
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	41.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.295