Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ILS năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	5.323
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.080
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	916
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.110
Chi phí đi vay	1.316
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9.525
Tăng, giảm các khoản phải thu	90.340
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11.400
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-38.979
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	74
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.822
Chi phí đi vay đã trả	-1.698
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-522
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.936
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	48.454
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-34.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.322
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.247
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13.417
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-39.039
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31.130
3. Tiền thu từ đi vay	72.336
4. Tiền trả nợ gốc vay	-83.419
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-414
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	19.633
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.048
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.961
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	41.000