Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ILS năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.658
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.538
Các khoản dự phòng	7.513
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.477
Chi phí đi vay	211
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.125
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.716
Tăng, giảm hàng tồn kho	314
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.330
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	414
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	6.595
Chi phí đi vay đã trả	-167
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.288
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.814
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-210
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	39.644
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.072
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.452
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	27.204
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.666
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.305
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.161
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	86.786
3. Tiền thu từ đi vay	31.250
4. Tiền trả nợ gốc vay	-172.514
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-142.762
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.332
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.295
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-36
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	45.927