Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt - May Nha Trang (NTT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NTT năm 2011 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	49.371
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.055
Các khoản dự phòng	-1.359
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-724
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.339
Chi phí đi vay	23.954
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	74.958
Tăng, giảm các khoản phải thu	-369
Tăng, giảm hàng tồn kho	-45.580
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	23.635
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-11
Chi phí đi vay đã trả	-23.695
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.335
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20.115
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-27.005
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.713
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-264.292
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.175
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	14.472
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-238.885
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-11.015
3. Tiền thu từ đi vay	682.097
4. Tiền trả nợ gốc vay	-417.804
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	227.378
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.206
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.258
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.493