Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt - May Nha Trang (NTT) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NTT năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	33.544
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	31.402
Các khoản dự phòng	-1.436
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	822
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.065
Chi phí đi vay	26.279
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	85.547
Tăng, giảm các khoản phải thu	-137.913
Tăng, giảm hàng tồn kho	-18.947
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-15.713
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.294
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	8.741
Chi phí đi vay đã trả	-26.524
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.548
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	700
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-105.821
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-11.990
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	320.020
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.567
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	314.597
3. Tiền thu từ đi vay	977.924
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.158.727
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-929
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-209.731
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-955
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.526
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.584