Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt - May Nha Trang (NTT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NTT năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	35.051
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	24.397
Các khoản dự phòng	-3.782
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	294
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.483
Chi phí đi vay	15.037
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	66.514
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44.040
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.694
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-80.051
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-119
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	10.245
Chi phí đi vay đã trả	-15.273
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.213
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	36
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.698
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-69.905
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.249
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.108
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.839
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.045
3. Tiền thu từ đi vay	1.005.037
4. Tiền trả nợ gốc vay	-918.366
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.030
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-29.401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	69.285
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.219
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.584
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.833