Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dệt - May Nha Trang (NTT) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NTT năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	29.457
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	25.875
Các khoản dự phòng	-3.717
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-69
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.786
Chi phí đi vay	35.478
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	79.238
Tăng, giảm các khoản phải thu	-132.824
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.401
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	55.415
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.037
Chi phí đi vay đã trả	-34.916
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-141
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13.512
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.030
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-23.383
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-95.595
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	43.005
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	8.753
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.387
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-44.404
3. Tiền thu từ đi vay	987.698
4. Tiền trả nợ gốc vay	-866.506
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53.616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	67.576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-211
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.493
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.281