Báo cáo tài chính CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) năm 2009

Phân tích nhanh

Doanh thu 2009 của CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) gần như đi ngang so với năm 2008, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Du lịch và Giải trí. CTCP Du lịch ĐăkLăk nâng lợi nhuận sau thuế thêm 7,2% trong năm 2009 so với năm 2008. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,7%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch ĐăkLăk tại thời điểm cuối năm 2009 ở mức 98,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2009 đạt 85,7 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 12,9% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2009 của CTCP Du lịch ĐăkLăk ở mức thấp 1,6%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DLD qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	44,8	46,2	44,4	47,2	18,9	36,5	60,2	63,0	68,3	78,6	82,8	67,8	71,5	71,5	59,5	53,2	51,3	50,7
Giá vốn hàng bán	36,6	39,0	37,5	40,6	22,1	35,8	51,9	56,5	58,0	65,2	68,4	59,2	61,3	59,4	51,4	46,5	45,7	45,6
Lợi nhuận gộp	8,2	7,2	6,9	6,6	-3,2	0,6	8,3	6,5	10,3	13,4	14,5	8,6	10,2	12,1	8,2	6,6	5,6	5,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-8,9	-9,3	-10,2	-9,9	-14,0	-12,6	-7,0	-7,7	-4,4	-2,9	-2,0	-7,6	-5,5	0,3	0,2	3,4	1,6	1,4
Lợi nhuận trước thuế	-18,8	-10,5	-8,5	-9,8	-15,8	-12,7	-6,8	-6,6	-2,9	-2,8	0,1	-7,6	-4,4	3,7	0,1	3,6	1,6	1,5
Lợi nhuận sau thuế	-18,8	-10,5	-8,5	-9,8	-15,8	-12,7	-6,8	-6,6	-2,9	-2,8	0,1	-7,6	-4,4	2,8	0,1	2,7	1,4	1,3
Tài sản ngắn hạn	3,9	4,0	3,6	5,2	3,6	5,0	4,9	11,6	8,0	10,9	10,0	10,9	15,3	30,3	40,4	33,9	38,9	9,1
Hàng tồn kho	0,5	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	1,6	2,0	2,3	1,3	1,8	1,5	1,7	1,5	0,9	0,7	0,6
Tài sản cố định	107,8	111,5	115,1	120,1	129,3	138,5	147,8	157,1	166,6	171,3	176,5	177,4	175,1	167,0	132,9	83,9	58,3	51,6
Tổng tài sản	112,4	116,4	119,5	125,7	133,3	144,6	154,1	169,9	176,0	188,3	195,5	196,2	192,8	201,0	174,4	118,8	98,5	62,5
Vốn chủ sở hữu	-12,2	6,6	17,1	24,5	34,3	50,1	62,8	69,6	76,2	79,1	82,0	81,9	89,6	97,1	94,2	96,4	85,7	40,4
Tổng nợ	124,6	109,7	102,4	101,2	99,0	94,5	91,3	100,3	99,8	109,1	113,5	114,3	103,2	103,9	80,2	22,4	12,7	22,1
ROE	—	-157,4%	-49,6%	-39,9%	-46,1%	-25,3%	-10,8%	-9,5%	-3,9%	-3,6%	0,1%	-9,3%	-5,0%	2,9%	0,2%	2,8%	1,6%	3,2%
ROA	-16,7%	-9,0%	-7,1%	-7,8%	-11,9%	-8,8%	-4,4%	-3,9%	-1,7%	-1,5%	0,0%	-3,9%	-2,3%	1,4%	0,1%	2,3%	1,4%	2,1%

Chỉ số tài chính năm 2009

Các chỉ số tài chính của DLD năm 2009, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	1,23%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	9,30%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	12,04%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	7,21%
Tăng trưởng tổng tài sản	57,64%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-50,17%
Tăng trưởng nợ phải trả	-42,29%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	112,21%
Tăng trưởng vốn điều lệ	115,72%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,85%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,67%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,73%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,68%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,18%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	3,63%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,71%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	2,42 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,53 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,42 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,60 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,17 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	57,71 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	6,32 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	66,08 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	5,52 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	11,73 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	31,10 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,93 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,64 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,81 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	84,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	7,72%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	12,93%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	87,07%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	12,62%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	8,87%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	14,85%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	39,56%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	67,11%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,46%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,90%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,53%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	60,44%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	59,17%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	62,07%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,11%
XDCBDD/Tài sản cố định	37,82%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,15%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,20%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,48%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	164,19 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.228,71 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-7,74 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,25%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	15,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	197,83%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	38,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	29,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	2,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	2,64%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	101,88%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	13,09%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	199,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	2,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	5,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-18,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DLD

Doanh thu năm 2009 của CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) là bao nhiêu?

Năm 2009, CTCP Du lịch ĐăkLăk đạt doanh thu khoảng 51,3 tỷ đồng.

Năm 2009 DLD lãi hay lỗ?

Năm 2009, CTCP Du lịch ĐăkLăk có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,4 tỷ đồng.

Doanh thu DLD năm 2009 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2008, doanh thu năm 2009 của DLD tăng khoảng 1,23%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2009 của DLD là bao nhiêu?

Năm 2009, biên lợi nhuận ròng của DLD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,68%.

ROE, ROA năm 2009 của DLD là bao nhiêu?

Năm 2009, ROE của DLD đạt 1,61%, ROA 1,40%.