Báo cáo tài chính CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) năm 2010

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch ĐăkLăk tiếp tục tăng trưởng doanh thu 3,7% trong năm 2010, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Du lịch ĐăkLăk nâng lợi nhuận sau thuế thêm 96,6% trong năm 2010 so với năm 2009. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,5%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,1%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch ĐăkLăk tại thời điểm cuối năm 2010 ở mức 118,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2010 đạt 96,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 18,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2010 của CTCP Du lịch ĐăkLăk ở mức thấp 2,8%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DLD qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	44,8	46,2	44,4	47,2	18,9	36,5	60,2	63,0	68,3	78,6	82,8	67,8	71,5	71,5	59,5	53,2	51,3	50,7
Giá vốn hàng bán	36,6	39,0	37,5	40,6	22,1	35,8	51,9	56,5	58,0	65,2	68,4	59,2	61,3	59,4	51,4	46,5	45,7	45,6
Lợi nhuận gộp	8,2	7,2	6,9	6,6	-3,2	0,6	8,3	6,5	10,3	13,4	14,5	8,6	10,2	12,1	8,2	6,6	5,6	5,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-8,9	-9,3	-10,2	-9,9	-14,0	-12,6	-7,0	-7,7	-4,4	-2,9	-2,0	-7,6	-5,5	0,3	0,2	3,4	1,6	1,4
Lợi nhuận trước thuế	-18,8	-10,5	-8,5	-9,8	-15,8	-12,7	-6,8	-6,6	-2,9	-2,8	0,1	-7,6	-4,4	3,7	0,1	3,6	1,6	1,5
Lợi nhuận sau thuế	-18,8	-10,5	-8,5	-9,8	-15,8	-12,7	-6,8	-6,6	-2,9	-2,8	0,1	-7,6	-4,4	2,8	0,1	2,7	1,4	1,3
Tài sản ngắn hạn	3,9	4,0	3,6	5,2	3,6	5,0	4,9	11,6	8,0	10,9	10,0	10,9	15,3	30,3	40,4	33,9	38,9	9,1
Hàng tồn kho	0,5	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	1,6	2,0	2,3	1,3	1,8	1,5	1,7	1,5	0,9	0,7	0,6
Tài sản cố định	107,8	111,5	115,1	120,1	129,3	138,5	147,8	157,1	166,6	171,3	176,5	177,4	175,1	167,0	132,9	83,9	58,3	51,6
Tổng tài sản	112,4	116,4	119,5	125,7	133,3	144,6	154,1	169,9	176,0	188,3	195,5	196,2	192,8	201,0	174,4	118,8	98,5	62,5
Vốn chủ sở hữu	-12,2	6,6	17,1	24,5	34,3	50,1	62,8	69,6	76,2	79,1	82,0	81,9	89,6	97,1	94,2	96,4	85,7	40,4
Tổng nợ	124,6	109,7	102,4	101,2	99,0	94,5	91,3	100,3	99,8	109,1	113,5	114,3	103,2	103,9	80,2	22,4	12,7	22,1
ROE	—	-157,4%	-49,6%	-39,9%	-46,1%	-25,3%	-10,8%	-9,5%	-3,9%	-3,6%	0,1%	-9,3%	-5,0%	2,9%	0,2%	2,8%	1,6%	3,2%
ROA	-16,7%	-9,0%	-7,1%	-7,8%	-11,9%	-8,8%	-4,4%	-3,9%	-1,7%	-1,5%	0,0%	-3,9%	-2,3%	1,4%	0,1%	2,3%	1,4%	2,1%

Chỉ số tài chính năm 2010

Các chỉ số tài chính của DLD năm 2010, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	3,66%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	19,13%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	117,94%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	96,58%
Tăng trưởng tổng tài sản	20,69%
Tăng trưởng nợ dài hạn	956,49%
Tăng trưởng nợ phải trả	75,84%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	12,50%
Tăng trưởng vốn điều lệ	11,06%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,47%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,62%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,62%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,97%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	3,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,49%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	3,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	14,97 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	3,22 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	15,39 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	8,49 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	66,35 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	5,50 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	56,43 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	6,47 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	26,98 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,53 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,75 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,49 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,58 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	9,84%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	16,92%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	18,84%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	81,16%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	2,28%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	20,85%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	23,22%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	28,52%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	20,90%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	70,63%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,68%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	5,80%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	71,48%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	70,60%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	40,51%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,06%
XDCBDD/Tài sản cố định	59,43%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,94%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,34%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,90%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	290,62 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.361,61 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,22 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-23,84%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-575,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-865,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	47,87%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	47,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-11,66%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-13,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-368,96%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-56,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.362,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	4,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	6,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	13,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DLD

Doanh thu năm 2010 của CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) là bao nhiêu?

Năm 2010, CTCP Du lịch ĐăkLăk đạt doanh thu khoảng 53,2 tỷ đồng.

Năm 2010 DLD lãi hay lỗ?

Năm 2010, CTCP Du lịch ĐăkLăk có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,7 tỷ đồng.

Doanh thu DLD năm 2010 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2009, doanh thu năm 2010 của DLD tăng khoảng 3,66%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2010 của DLD là bao nhiêu?

Năm 2010, biên lợi nhuận ròng của DLD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,09%.

ROE, ROA năm 2010 của DLD là bao nhiêu?

Năm 2010, ROE của DLD đạt 2,80%, ROA 2,28%.