Báo cáo tài chính CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) năm 2017
Phân tích nhanh
Doanh thu 2017 của CTCP Du lịch ĐăkLăk giảm 13,1% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Du lịch ĐăkLăk vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -4,3%.
Tổng tài sản của CTCP Du lịch ĐăkLăk tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 176,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 76,2 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 56,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DLD qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Doanh thu thuần
44,8
46,2
44,4
47,2
18,9
36,5
60,2
63,0
68,3
78,6
82,8
67,8
71,5
71,5
59,5
53,2
51,3
50,7
Giá vốn hàng bán
36,6
39,0
37,5
40,6
22,1
35,8
51,9
56,5
58,0
65,2
68,4
59,2
61,3
59,4
51,4
46,5
45,7
45,6
Lợi nhuận gộp
8,2
7,2
6,9
6,6
-3,2
0,6
8,3
6,5
10,3
13,4
14,5
8,6
10,2
12,1
8,2
6,6
5,6
5,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-8,9
-9,3
-10,2
-9,9
-14,0
-12,6
-7,0
-7,7
-4,4
-2,9
-2,0
-7,6
-5,5
0,3
0,2
3,4
1,6
1,4
Lợi nhuận trước thuế
-18,8
-10,5
-8,5
-9,8
-15,8
-12,7
-6,8
-6,6
-2,9
-2,8
0,1
-7,6
-4,4
3,7
0,1
3,6
1,6
1,5
Lợi nhuận sau thuế
-18,8
-10,5
-8,5
-9,8
-15,8
-12,7
-6,8
-6,6
-2,9
-2,8
0,1
-7,6
-4,4
2,8
0,1
2,7
1,4
1,3
Tài sản ngắn hạn
3,9
4,0
3,6
5,2
3,6
5,0
4,9
11,6
8,0
10,9
10,0
10,9
15,3
30,3
40,4
33,9
38,9
9,1
Hàng tồn kho
0,5
0,7
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
1,6
2,0
2,3
1,3
1,8
1,5
1,7
1,5
0,9
0,7
0,6
Tài sản cố định
107,8
111,5
115,1
120,1
129,3
138,5
147,8
157,1
166,6
171,3
176,5
177,4
175,1
167,0
132,9
83,9
58,3
51,6
Tổng tài sản
112,4
116,4
119,5
125,7
133,3
144,6
154,1
169,9
176,0
188,3
195,5
196,2
192,8
201,0
174,4
118,8
98,5
62,5
Vốn chủ sở hữu
-12,2
6,6
17,1
24,5
34,3
50,1
62,8
69,6
76,2
79,1
82,0
81,9
89,6
97,1
94,2
96,4
85,7
40,4
Tổng nợ
124,6
109,7
102,4
101,2
99,0
94,5
91,3
100,3
99,8
109,1
113,5
114,3
103,2
103,9
80,2
22,4
12,7
22,1
ROE
—
-157,4%
-49,6%
-39,9%
-46,1%
-25,3%
-10,8%
-9,5%
-3,9%
-3,6%
0,1%
-9,3%
-5,0%
2,9%
0,2%
2,8%
1,6%
3,2%
ROA
-16,7%
-9,0%
-7,1%
-7,8%
-11,9%
-8,8%
-4,4%
-3,9%
-1,7%
-1,5%
0,0%
-3,9%
-2,3%
1,4%
0,1%
2,3%
1,4%
2,1%
Chỉ số tài chính năm 2017
Các chỉ số tài chính của DLD năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-13,12%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-23,12%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-203,52%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
-203,52%
Tăng trưởng tổng tài sản
-6,50%
Tăng trưởng nợ dài hạn
-19,76%
Tăng trưởng nợ phải trả
-8,52%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
-3,71%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
15,09%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,29%
Tỷ lệ lãi EBITDA
20,96%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
-4,30%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
-3,78%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
2,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
-1,61%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,26 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,59 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
26,00 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
5,91 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
57,72 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
6,32 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
53,99 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
6,76 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,40 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,37 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,88 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
31,13%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
53,56%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
56,71%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
43,29%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
40,78%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
123,72%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
130,99%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
4,57%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
20,42%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,73%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
50,59%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
24,97%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,29%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
95,43%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
94,66%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
84,91%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
10,99%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
10,59%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
-315,56 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
8.188,33 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
-23,77 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,92 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
1,02 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
37,83 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
7,24%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
15,90%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,40%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
-4,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
-4,27%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
2,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
6,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-113,23%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
4,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
531,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
4,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
14,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
162,5 tỷ
Vốn hóa thị trường
69,8 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính DLD
Doanh thu năm 2017 của CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) là bao nhiêu?
Năm 2017, CTCP Du lịch ĐăkLăk đạt doanh thu khoảng 68,3 tỷ đồng.
Năm 2017 DLD lãi hay lỗ?
Năm 2017, CTCP Du lịch ĐăkLăk thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -2,9 tỷ đồng.
Doanh thu DLD năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của DLD giảm khoảng 13,12%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của DLD là bao nhiêu?
Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của DLD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -4,30%.