VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Du lịch ĐăkLăk giảm 3,0% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Du lịch ĐăkLăk vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận gộp đạt 18,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -42,0%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch ĐăkLăk tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 112,4 tỷ đồng. Đáng lưu ý, vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 ở mức âm (-12,2 tỷ đồng), tức tổng nợ đã vượt tổng tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DLD qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Doanh thu thuần44,846,244,447,218,936,560,263,068,378,682,867,871,571,559,553,251,350,7
Giá vốn hàng bán36,639,037,540,622,135,851,956,558,065,268,459,261,359,451,446,545,745,6
Lợi nhuận gộp8,27,26,96,6-3,20,68,36,510,313,414,58,610,212,18,26,65,65,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD-8,9-9,3-10,2-9,9-14,0-12,6-7,0-7,7-4,4-2,9-2,0-7,6-5,50,30,23,41,61,4
Lợi nhuận trước thuế-18,8-10,5-8,5-9,8-15,8-12,7-6,8-6,6-2,9-2,80,1-7,6-4,43,70,13,61,61,5
Lợi nhuận sau thuế-18,8-10,5-8,5-9,8-15,8-12,7-6,8-6,6-2,9-2,80,1-7,6-4,42,80,12,71,41,3
Tài sản ngắn hạn3,94,03,65,23,65,04,911,68,010,910,010,915,330,340,433,938,99,1
Hàng tồn kho0,50,70,90,80,70,80,81,62,02,31,31,81,51,71,50,90,70,6
Tài sản cố định107,8111,5115,1120,1129,3138,5147,8157,1166,6171,3176,5177,4175,1167,0132,983,958,351,6
Tổng tài sản112,4116,4119,5125,7133,3144,6154,1169,9176,0188,3195,5196,2192,8201,0174,4118,898,562,5
Vốn chủ sở hữu-12,26,617,124,534,350,162,869,676,279,182,081,989,697,194,296,485,740,4
Tổng nợ124,6109,7102,4101,299,094,591,3100,399,8109,1113,5114,3103,2103,980,222,412,722,1
ROE—-157,4%-49,6%-39,9%-46,1%-25,3%-10,8%-9,5%-3,9%-3,6%0,1%-9,3%-5,0%2,9%0,2%2,8%1,6%3,2%
ROA-16,7%-9,0%-7,1%-7,8%-11,9%-8,8%-4,4%-3,9%-1,7%-1,5%0,0%-3,9%-2,3%1,4%0,1%2,3%1,4%2,1%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của DLD năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-2,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp14,16%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế-279,90%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ-279,90%
Tăng trưởng tổng tài sản-3,40%
Tăng trưởng nợ dài hạn-96,90%
Tăng trưởng nợ phải trả13,54%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu-283,23%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên18,31%
Tỷ lệ lãi EBIT-25,94%
Tỷ lệ lãi EBITDA-14,31%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần-42,01%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)680,60%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)-422,31%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)-16,45%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,03 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay-1,61 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng36,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân9,99 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho57,11 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân6,39 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp4,05 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân90,19 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,41 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,39 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu-16,20 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả99,73%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản64,24%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản110,83%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản-10,83%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu-1.020,72%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu-593,25%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu-1.023,44%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản3,50%
Tiền/Tài sản ngắn hạn38,08%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn41,66%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn13,93%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn6,34%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản96,50%
Tài sản cố định/Tổng tài sản95,89%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần81,69%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần1,36%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần21,31%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần16,07%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)-2.022,12 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)-1.308,17 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)-2,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)-4,36 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)1,18 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta-0,22 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)-10,65 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần1,98%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD0,71%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ0,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản0,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu-7,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD-9,93%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD0,71%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)95,30 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)-11,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)-6,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)123,8 tỷ
Vốn hóa thị trường53,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DLD

Doanh thu năm 2025 của CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Du lịch ĐăkLăk đạt doanh thu khoảng 44,8 tỷ đồng.

Năm 2025 DLD lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Du lịch ĐăkLăk thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -18,8 tỷ đồng.

Doanh thu DLD năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của DLD giảm khoảng 2,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của DLD là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của DLD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -42,01%.

Tổng tài sản năm 2025 của DLD là bao nhiêu?

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của CTCP Du lịch ĐăkLăk khoảng 112,4 tỷ đồng.