Báo cáo tài chính CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) năm 2012

Phân tích nhanh

Doanh thu 2012 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tăng 20,3% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh giữ mức lợi nhuận năm 2012 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 41,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 25,0%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 241,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 128,9 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 8,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 41,7% trong năm 2012. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 22,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTT qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	154,3	124,4	141,6	145,2	64,8	82,0	263,4	387,3	358,5	296,1	277,0	281,0	249,2	215,1	178,8	148,4	134,9	123,7	99,2
Giá vốn hàng bán	118,7	107,9	116,0	103,2	75,1	81,8	156,8	259,4	209,4	169,3	169,3	176,4	157,6	125,2	103,8	84,1	80,9	75,7	62,5
Lợi nhuận gộp	35,6	16,5	25,5	42,0	-10,3	0,2	106,5	127,9	149,1	126,8	107,7	104,6	91,6	89,8	75,0	64,3	54,0	48,1	36,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	48,2	29,2	39,0	50,4	6,2	1,9	95,2	92,5	91,0	85,2	74,2	71,9	53,6	70,7	65,9	43,1	39,1	29,6	20,6
Lợi nhuận trước thuế	53,7	33,0	41,9	51,9	7,3	3,0	96,3	94,4	91,4	86,7	75,8	75,2	53,9	72,3	68,2	43,6	40,6	31,4	21,8
Lợi nhuận sau thuế	42,9	26,3	33,5	41,4	6,2	2,5	76,9	76,9	72,2	68,2	59,2	59,1	37,8	53,7	52,0	33,0	34,4	27,6	18,2
Tài sản ngắn hạn	492,2	451,2	460,6	425,5	377,9	370,3	377,5	272,2	194,7	202,0	161,6	120,3	107,7	111,3	181,6	142,0	116,6	36,9	43,4
Hàng tồn kho	7,8	10,5	8,2	8,1	1,5	3,0	5,1	10,4	13,2	14,9	10,6	16,1	11,4	9,4	10,1	8,4	10,2	15,1	10,8
Tài sản cố định	13,7	15,1	18,3	21,7	25,1	62,1	99,3	137,3	109,0	117,6	122,7	131,2	151,8	122,3	10,4	15,3	15,1	37,1	51,9
Tổng tài sản	508,6	470,3	482,3	449,6	405,6	436,3	480,9	414,4	372,7	344,0	299,8	268,8	266,4	241,6	201,8	166,2	143,0	138,2	131,7
Vốn chủ sở hữu	476,0	445,4	431,5	410,3	381,6	390,9	454,0	404,4	346,1	318,1	280,6	152,5	130,1	128,9	104,8	88,3	81,6	80,9	85,7
Tổng nợ	32,6	24,8	50,8	39,3	24,0	45,5	26,8	10,1	26,6	25,9	19,2	11,7	35,4	21,4	27,5	23,8	19,7	21,7	20,4
ROE	9,0%	5,9%	7,8%	10,1%	1,6%	0,6%	16,9%	19,0%	20,9%	21,4%	21,1%	38,7%	29,1%	41,7%	49,6%	37,3%	42,2%	34,1%	21,2%
ROA	8,4%	5,6%	6,9%	9,2%	1,5%	0,6%	16,0%	18,6%	19,4%	19,8%	19,8%	22,0%	14,2%	22,2%	25,8%	19,8%	24,1%	20,0%	13,8%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của TTT năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	20,30%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	19,74%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	6,13%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-4,21%
Tăng trưởng tổng tài sản	19,73%
Tăng trưởng nợ dài hạn	373,04%
Tăng trưởng nợ phải trả	-22,24%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	22,92%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	41,76%
Tỷ lệ lãi EBIT	33,65%
Tỷ lệ lãi EBITDA	34,12%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	24,98%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	22,98%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	35,91%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,11%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	5,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	7,08 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	5,40 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	7,73 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2.546,31 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	215,65 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	1,69 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,86 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	28,38 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	94,48 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,86 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,24 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,97 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,84 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	67,41%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	2,39%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	8,84%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	53,33%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	11,18%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	4,48%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	16,58%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	46,07%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	69,86%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,42%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	3,40%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	53,93%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	50,62%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	9,63%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	90,37%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	58,24%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	9,33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,13%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,01%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	5.874,43 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	28.195,08 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	0,27 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	10,03%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	149,82%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-587,24%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	170,06%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	139,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	72,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	73,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	19,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTT

Doanh thu năm 2012 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh đạt doanh thu khoảng 215,1 tỷ đồng.

Năm 2012 TTT lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 53,7 tỷ đồng.

Doanh thu TTT năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của TTT tăng khoảng 20,30%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của TTT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 24,98%.

ROE, ROA năm 2012 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của TTT đạt 41,69%, ROA 22,24%.