Báo cáo tài chính CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) năm 2015

Phân tích nhanh

Doanh thu 2015 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) gần như đi ngang so với năm 2014, cho thấy mặt bằng kinh doanh ổn định trong ngành Du lịch và Giải trí. CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh giữ mức lợi nhuận năm 2015 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 38,9%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 21,4%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 299,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 280,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 6,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 21,1% trong năm 2015. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 19,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTT qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	154,3	124,4	141,6	145,2	64,8	82,0	263,4	387,3	358,5	296,1	277,0	281,0	249,2	215,1	178,8	148,4	134,9	123,7	99,2
Giá vốn hàng bán	118,7	107,9	116,0	103,2	75,1	81,8	156,8	259,4	209,4	169,3	169,3	176,4	157,6	125,2	103,8	84,1	80,9	75,7	62,5
Lợi nhuận gộp	35,6	16,5	25,5	42,0	-10,3	0,2	106,5	127,9	149,1	126,8	107,7	104,6	91,6	89,8	75,0	64,3	54,0	48,1	36,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	48,2	29,2	39,0	50,4	6,2	1,9	95,2	92,5	91,0	85,2	74,2	71,9	53,6	70,7	65,9	43,1	39,1	29,6	20,6
Lợi nhuận trước thuế	53,7	33,0	41,9	51,9	7,3	3,0	96,3	94,4	91,4	86,7	75,8	75,2	53,9	72,3	68,2	43,6	40,6	31,4	21,8
Lợi nhuận sau thuế	42,9	26,3	33,5	41,4	6,2	2,5	76,9	76,9	72,2	68,2	59,2	59,1	37,8	53,7	52,0	33,0	34,4	27,6	18,2
Tài sản ngắn hạn	492,2	451,2	460,6	425,5	377,9	370,3	377,5	272,2	194,7	202,0	161,6	120,3	107,7	111,3	181,6	142,0	116,6	36,9	43,4
Hàng tồn kho	7,8	10,5	8,2	8,1	1,5	3,0	5,1	10,4	13,2	14,9	10,6	16,1	11,4	9,4	10,1	8,4	10,2	15,1	10,8
Tài sản cố định	13,7	15,1	18,3	21,7	25,1	62,1	99,3	137,3	109,0	117,6	122,7	131,2	151,8	122,3	10,4	15,3	15,1	37,1	51,9
Tổng tài sản	508,6	470,3	482,3	449,6	405,6	436,3	480,9	414,4	372,7	344,0	299,8	268,8	266,4	241,6	201,8	166,2	143,0	138,2	131,7
Vốn chủ sở hữu	476,0	445,4	431,5	410,3	381,6	390,9	454,0	404,4	346,1	318,1	280,6	152,5	130,1	128,9	104,8	88,3	81,6	80,9	85,7
Tổng nợ	32,6	24,8	50,8	39,3	24,0	45,5	26,8	10,1	26,6	25,9	19,2	11,7	35,4	21,4	27,5	23,8	19,7	21,7	20,4
ROE	9,0%	5,9%	7,8%	10,1%	1,6%	0,6%	16,9%	19,0%	20,9%	21,4%	21,1%	38,7%	29,1%	41,7%	49,6%	37,3%	42,2%	34,1%	21,2%
ROA	8,4%	5,6%	6,9%	9,2%	1,5%	0,6%	16,0%	18,6%	19,4%	19,8%	19,8%	22,0%	14,2%	22,2%	25,8%	19,8%	24,1%	20,0%	13,8%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TTT năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-1,44%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	2,98%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	0,69%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-3,05%
Tăng trưởng nợ dài hạn	59,73%
Tăng trưởng nợ phải trả	64,27%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	83,24%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	38,89%
Tỷ lệ lãi EBIT	27,36%
Tỷ lệ lãi EBITDA	34,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	21,39%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	14,29%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	28,14%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	10,88%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	2,65 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	8,11 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	7,31 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	8,68 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4.970,93 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	209,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	1,74 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,68 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	28,78 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	102,20 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	3,57 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,18 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,97 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,28 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	97,16%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	6,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	93,19%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	6,67%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	6,86%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,90%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	30,55%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	53,70%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	7,54%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	6,57%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,64%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,10%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	40,92%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,86%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,14%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,34%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	61,11%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	8,96%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,49%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,01%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	6.768,73 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	61.130,65 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-0,65 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	22,02%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	327,46%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	42,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-18,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	11,08%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	75,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	95,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	-49,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTT

Doanh thu năm 2015 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh đạt doanh thu khoảng 277,0 tỷ đồng.

Năm 2015 TTT lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 59,2 tỷ đồng.

Doanh thu TTT năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TTT giảm khoảng 1,44%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TTT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 21,39%.

ROE, ROA năm 2015 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TTT đạt 21,11%, ROA 19,76%.