Báo cáo tài chính CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) năm 2025

Phân tích nhanh

Doanh thu 2025 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tăng 24,0% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 63,2% trong năm 2025 so với năm 2024. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,1%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 27,8%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 508,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 476,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 6,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2025 đạt 9,0%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 8,4%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTT qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Doanh thu thuần	154,3	124,4	141,6	145,2	64,8	82,0	263,4	387,3	358,5	296,1	277,0	281,0	249,2	215,1	178,8	148,4	134,9	123,7	99,2
Giá vốn hàng bán	118,7	107,9	116,0	103,2	75,1	81,8	156,8	259,4	209,4	169,3	169,3	176,4	157,6	125,2	103,8	84,1	80,9	75,7	62,5
Lợi nhuận gộp	35,6	16,5	25,5	42,0	-10,3	0,2	106,5	127,9	149,1	126,8	107,7	104,6	91,6	89,8	75,0	64,3	54,0	48,1	36,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	48,2	29,2	39,0	50,4	6,2	1,9	95,2	92,5	91,0	85,2	74,2	71,9	53,6	70,7	65,9	43,1	39,1	29,6	20,6
Lợi nhuận trước thuế	53,7	33,0	41,9	51,9	7,3	3,0	96,3	94,4	91,4	86,7	75,8	75,2	53,9	72,3	68,2	43,6	40,6	31,4	21,8
Lợi nhuận sau thuế	42,9	26,3	33,5	41,4	6,2	2,5	76,9	76,9	72,2	68,2	59,2	59,1	37,8	53,7	52,0	33,0	34,4	27,6	18,2
Tài sản ngắn hạn	492,2	451,2	460,6	425,5	377,9	370,3	377,5	272,2	194,7	202,0	161,6	120,3	107,7	111,3	181,6	142,0	116,6	36,9	43,4
Hàng tồn kho	7,8	10,5	8,2	8,1	1,5	3,0	5,1	10,4	13,2	14,9	10,6	16,1	11,4	9,4	10,1	8,4	10,2	15,1	10,8
Tài sản cố định	13,7	15,1	18,3	21,7	25,1	62,1	99,3	137,3	109,0	117,6	122,7	131,2	151,8	122,3	10,4	15,3	15,1	37,1	51,9
Tổng tài sản	508,6	470,3	482,3	449,6	405,6	436,3	480,9	414,4	372,7	344,0	299,8	268,8	266,4	241,6	201,8	166,2	143,0	138,2	131,7
Vốn chủ sở hữu	476,0	445,4	431,5	410,3	381,6	390,9	454,0	404,4	346,1	318,1	280,6	152,5	130,1	128,9	104,8	88,3	81,6	80,9	85,7
Tổng nợ	32,6	24,8	50,8	39,3	24,0	45,5	26,8	10,1	26,6	25,9	19,2	11,7	35,4	21,4	27,5	23,8	19,7	21,7	20,4
ROE	9,0%	5,9%	7,8%	10,1%	1,6%	0,6%	16,9%	19,0%	20,9%	21,4%	21,1%	38,7%	29,1%	41,7%	49,6%	37,3%	42,2%	34,1%	21,2%
ROA	8,4%	5,6%	6,9%	9,2%	1,5%	0,6%	16,0%	18,6%	19,4%	19,8%	19,8%	22,0%	14,2%	22,2%	25,8%	19,8%	24,1%	20,0%	13,8%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của TTT năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	24,04%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	115,73%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	62,92%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	44,82%
Tăng trưởng tổng tài sản	8,14%
Tăng trưởng nợ phải trả	31,15%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	6,87%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	23,07%
Tỷ lệ lãi EBIT	34,80%
Tỷ lệ lãi EBITDA	36,61%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	27,78%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	6,60%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,66%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,21%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	14,98 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,87 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	15,22 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	80,26 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	12,94 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	28,22 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,79 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	10,73 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,32 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,34 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,31%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	6,40%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	93,58%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	6,79%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	6,84%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	96,79%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,04%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	6,22%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	86,10%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,59%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	3,21%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,69%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	2,49%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	76,93%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,20%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,94%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	6.649,00 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	104.129,18 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,26 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,04 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	0,35 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,42 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	15,60%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	74,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	69,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,74%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	5,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	49,93%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	73,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	5.268,92 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	53,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	56,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	130,2 tỷ
Vốn hóa thị trường	160,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTT

Doanh thu năm 2025 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh đạt doanh thu khoảng 154,3 tỷ đồng.

Năm 2025 TTT lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 42,9 tỷ đồng.

Doanh thu TTT năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TTT tăng khoảng 24,04%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TTT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 27,78%.

ROE, ROA năm 2025 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của TTT đạt 9,01%, ROA 8,43%.