VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tiếp tục tăng trưởng doanh thu 6,9% trong năm 2016, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh nâng lợi nhuận sau thuế thêm 15,1% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,8%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 23,0%.

Tổng tài sản của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 344,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 318,1 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 7,5% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. Hiệu quả sử dụng vốn ở mức cao với ROE 21,4% trong năm 2016. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 19,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TTT qua 19 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Doanh thu thuần154,3124,4141,6145,264,882,0263,4387,3358,5296,1277,0281,0249,2215,1178,8148,4134,9123,799,2
Giá vốn hàng bán118,7107,9116,0103,275,181,8156,8259,4209,4169,3169,3176,4157,6125,2103,884,180,975,762,5
Lợi nhuận gộp35,616,525,542,0-10,30,2106,5127,9149,1126,8107,7104,691,689,875,064,354,048,136,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD48,229,239,050,46,21,995,292,591,085,274,271,953,670,765,943,139,129,620,6
Lợi nhuận trước thuế53,733,041,951,97,33,096,394,491,486,775,875,253,972,368,243,640,631,421,8
Lợi nhuận sau thuế42,926,333,541,46,22,576,976,972,268,259,259,137,853,752,033,034,427,618,2
Tài sản ngắn hạn492,2451,2460,6425,5377,9370,3377,5272,2194,7202,0161,6120,3107,7111,3181,6142,0116,636,943,4
Hàng tồn kho7,810,58,28,11,53,05,110,413,214,910,616,111,49,410,18,410,215,110,8
Tài sản cố định13,715,118,321,725,162,199,3137,3109,0117,6122,7131,2151,8122,310,415,315,137,151,9
Tổng tài sản508,6470,3482,3449,6405,6436,3480,9414,4372,7344,0299,8268,8266,4241,6201,8166,2143,0138,2131,7
Vốn chủ sở hữu476,0445,4431,5410,3381,6390,9454,0404,4346,1318,1280,6152,5130,1128,9104,888,381,680,985,7
Tổng nợ32,624,850,839,324,045,526,810,126,625,919,211,735,421,427,523,819,721,720,4
ROE9,0%5,9%7,8%10,1%1,6%0,6%16,9%19,0%20,9%21,4%21,1%38,7%29,1%41,7%49,6%37,3%42,2%34,1%21,2%
ROA8,4%5,6%6,9%9,2%1,5%0,6%16,0%18,6%19,4%19,8%19,8%22,0%14,2%22,2%25,8%19,8%24,1%20,0%13,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của TTT năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần6,90%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp17,73%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế14,40%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ10,70%
Tăng trưởng tổng tài sản14,75%
Tăng trưởng nợ dài hạn232,48%
Tăng trưởng nợ phải trả35,28%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu12,15%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên42,83%
Tỷ lệ lãi EBIT29,27%
Tỷ lệ lãi EBITDA36,34%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần23,02%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)11,44%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)28,84%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)10,64%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,69 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh7,76 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)7,13 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)8,38 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay21.956,24 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng591,74 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân0,07 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho22,69 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân16,09 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp185,63 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân1,97 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)2,46 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,92 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu1,00 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả93,02%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản7,54%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản91,08%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu7,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu8,28%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản58,73%
Tiền/Tài sản ngắn hạn8,28%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn76,85%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn5,32%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn7,39%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn2,15%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản41,27%
Tài sản cố định/Tổng tài sản34,18%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định99,86%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,14%
XDCBDD/Tài sản cố định6,78%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần57,17%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần10,01%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần5,97%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)7.493,08 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)68.556,87 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)-0,19 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần24,38%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD299,23%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ-135,31%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)1,10%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)27,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản20,98%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu23,04%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD84,72%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD278,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)86,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)107,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)-16,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TTT

Doanh thu năm 2016 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh đạt doanh thu khoảng 296,1 tỷ đồng.

Năm 2016 TTT lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 68,2 tỷ đồng.

Doanh thu TTT năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TTT tăng khoảng 6,90%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TTT (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 23,02%.

ROE, ROA năm 2016 của TTT là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của TTT đạt 21,43%, ROA 19,82%.