Báo cáo tài chính CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ doanh thu năm 2014 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Năm 2014, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2013 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 44,1% và biên ròng 3,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 238,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuối năm 2014 ở mức 171,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 24,0% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,0% trong năm 2014. ROA năm 2014 ở mức 2,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VTG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	28,4	26,3	36,3	65,7	44,6	73,2	131,4	140,5	154,2	152,6	153,5	141,1	139,8	171,0	192,4	194,4	180,9	238,7
Giá vốn hàng bán	22,8	23,8	23,6	34,1	29,0	41,8	66,7	65,4	76,5	79,1	80,1	78,8	87,3	110,7	133,8	143,0	134,3	195,1
Lợi nhuận gộp	5,6	2,5	12,7	31,6	15,6	31,3	64,7	75,1	77,7	73,5	73,4	62,2	52,6	60,3	58,5	51,4	46,6	43,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-10,4	-18,7	-8,7	28,1	-19,9	-16,6	8,2	6,6	1,3	-5,4	5,2	6,3	-4,3	8,8	7,7	5,4	1,1	9,8
Lợi nhuận trước thuế	-8,4	6,4	-7,5	28,1	-19,1	-16,6	7,7	9,9	-5,4	-5,5	5,8	5,5	-1,1	9,4	8,2	6,5	1,3	10,2
Lợi nhuận sau thuế	-8,6	6,1	-7,8	27,8	-19,1	-16,8	3,5	9,5	-5,8	-5,8	4,3	5,2	-1,4	8,1	6,8	3,9	1,3	5,7
Tài sản ngắn hạn	131,4	137,7	95,4	98,5	72,9	70,4	66,1	60,6	55,2	54,6	56,6	45,7	38,4	64,6	62,7	62,2	56,5	42,4
Hàng tồn kho	0,6	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3	1,8	1,6	1,5	1,9	1,8	9,8	10,8	10,9	1,8
Tài sản cố định	17,8	20,5	53,6	63,6	73,0	82,3	91,7	101,3	110,9	115,3	111,2	100,5	109,1	77,5	83,2	64,9	69,5	72,1
Tổng tài sản	191,1	204,7	203,7	217,4	205,1	213,6	230,6	237,6	240,4	252,5	253,5	238,1	236,6	263,3	279,0	272,4	269,7	262,8
Vốn chủ sở hữu	158,8	168,3	162,5	170,8	143,5	162,6	180,0	177,2	168,2	174,7	184,4	171,7	166,9	203,1	200,3	198,6	200,4	201,5
Tổng nợ	32,3	36,4	41,3	46,6	61,6	51,0	50,6	60,4	72,2	77,8	69,0	57,2	60,7	52,6	70,9	73,8	69,3	61,4
ROE	-5,4%	3,6%	-4,8%	16,3%	-13,3%	-10,3%	1,9%	5,4%	-3,5%	-3,3%	2,3%	3,0%	-0,8%	4,0%	3,4%	2,0%	0,6%	2,8%
ROA	-4,5%	3,0%	-3,8%	12,8%	-9,3%	-7,8%	1,5%	4,0%	-2,4%	-2,3%	1,7%	2,2%	-0,6%	3,1%	2,5%	1,4%	0,5%	2,2%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của VTG năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	0,87%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	18,36%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	609,30%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	359,73%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-3,82%
Tăng trưởng nợ phải trả	-5,67%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,86%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	44,11%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,37%
Tỷ lệ lãi EBITDA	10,15%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,69%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	2,82%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	2,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,01%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,25 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,43 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,58 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	9,49 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,66 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	54,81 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	46,80 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	7,80 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	20,65 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,67 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,35 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,59 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,83 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	50,66%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	7,72%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	24,04%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	72,11%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	16,89%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	10,71%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	33,34%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	19,19%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	16,17%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	11,27%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	54,00%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,24%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	15,32%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	80,81%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	42,19%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	1,62%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	55,89%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	17,59%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	25,87%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,46%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	256,38 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.208,27 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,27 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	11,17%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	54,35%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-3,66%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-1,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	6,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	20,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VTG

Doanh thu năm 2014 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu khoảng 141,1 tỷ đồng.

Năm 2014 VTG lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,2 tỷ đồng.

Doanh thu VTG năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của VTG tăng khoảng 0,87%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của VTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,69%.

ROE, ROA năm 2014 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của VTG đạt 3,03%, ROA 2,18%.