Báo cáo tài chính CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 47,4% so với 2021. Năm 2022, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2021 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 48,1% và biên ròng 42,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 217,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuối năm 2022 ở mức 170,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 21,4% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 ở mức trung bình với ROE 16,3%. ROA năm 2022 ở mức 12,8%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VTG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	28,4	26,3	36,3	65,7	44,6	73,2	131,4	140,5	154,2	152,6	153,5	141,1	139,8	171,0	192,4	194,4	180,9	238,7
Giá vốn hàng bán	22,8	23,8	23,6	34,1	29,0	41,8	66,7	65,4	76,5	79,1	80,1	78,8	87,3	110,7	133,8	143,0	134,3	195,1
Lợi nhuận gộp	5,6	2,5	12,7	31,6	15,6	31,3	64,7	75,1	77,7	73,5	73,4	62,2	52,6	60,3	58,5	51,4	46,6	43,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-10,4	-18,7	-8,7	28,1	-19,9	-16,6	8,2	6,6	1,3	-5,4	5,2	6,3	-4,3	8,8	7,7	5,4	1,1	9,8
Lợi nhuận trước thuế	-8,4	6,4	-7,5	28,1	-19,1	-16,6	7,7	9,9	-5,4	-5,5	5,8	5,5	-1,1	9,4	8,2	6,5	1,3	10,2
Lợi nhuận sau thuế	-8,6	6,1	-7,8	27,8	-19,1	-16,8	3,5	9,5	-5,8	-5,8	4,3	5,2	-1,4	8,1	6,8	3,9	1,3	5,7
Tài sản ngắn hạn	131,4	137,7	95,4	98,5	72,9	70,4	66,1	60,6	55,2	54,6	56,6	45,7	38,4	64,6	62,7	62,2	56,5	42,4
Hàng tồn kho	0,6	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3	1,8	1,6	1,5	1,9	1,8	9,8	10,8	10,9	1,8
Tài sản cố định	17,8	20,5	53,6	63,6	73,0	82,3	91,7	101,3	110,9	115,3	111,2	100,5	109,1	77,5	83,2	64,9	69,5	72,1
Tổng tài sản	191,1	204,7	203,7	217,4	205,1	213,6	230,6	237,6	240,4	252,5	253,5	238,1	236,6	263,3	279,0	272,4	269,7	262,8
Vốn chủ sở hữu	158,8	168,3	162,5	170,8	143,5	162,6	180,0	177,2	168,2	174,7	184,4	171,7	166,9	203,1	200,3	198,6	200,4	201,5
Tổng nợ	32,3	36,4	41,3	46,6	61,6	51,0	50,6	60,4	72,2	77,8	69,0	57,2	60,7	52,6	70,9	73,8	69,3	61,4
ROE	-5,4%	3,6%	-4,8%	16,3%	-13,3%	-10,3%	1,9%	5,4%	-3,5%	-3,3%	2,3%	3,0%	-0,8%	4,0%	3,4%	2,0%	0,6%	2,8%
ROA	-4,5%	3,0%	-3,8%	12,8%	-9,3%	-7,8%	1,5%	4,0%	-2,4%	-2,3%	1,7%	2,2%	-0,6%	3,1%	2,5%	1,4%	0,5%	2,2%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của VTG năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	47,35%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	103,02%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	46,71%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	44,87%
Tăng trưởng tổng tài sản	6,00%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-1,35%
Tăng trưởng nợ phải trả	-24,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	19,03%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	48,10%
Tỷ lệ lãi EBIT	42,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA	56,43%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	42,36%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	17,28%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,36%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,85%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	3,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	2,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	3,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,84 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	128,39 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	35,66 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	10,23 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	20,12 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	18,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,96 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,31 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,42 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	68,99%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	6,46%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	21,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	78,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	18,82%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	8,23%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	27,29%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	45,30%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	7,26%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	59,11%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	12,90%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	0,97%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	19,76%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	54,70%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,24%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	51,90%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	12,57%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	37,03%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.456,23 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.159,65 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	12,29 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,95 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,08 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,46 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,13 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	11,05%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	22,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-18,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,34%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	4,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	25,86%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	15,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	389,42 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	28,1 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	37,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	340,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	333,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VTG

Doanh thu năm 2022 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu khoảng 65,7 tỷ đồng.

Năm 2022 VTG lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 27,8 tỷ đồng.

Doanh thu VTG năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của VTG tăng khoảng 47,35%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của VTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 42,36%.

ROE, ROA năm 2022 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của VTG đạt 16,30%, ROA 12,80%.