Báo cáo tài chính CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, doanh thu CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) giảm 8,9% so với năm 2017 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Năm 2018, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãi trở lại sau khi lỗ ở năm 2017 — một sự đảo chiều đáng chú ý. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 53,4% và biên ròng 6,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 237,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuối năm 2018 ở mức 177,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 25,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,4% trong năm 2018. ROA năm 2018 ở mức 4,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VTG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	28,4	26,3	36,3	65,7	44,6	73,2	131,4	140,5	154,2	152,6	153,5	141,1	139,8	171,0	192,4	194,4	180,9	238,7
Giá vốn hàng bán	22,8	23,8	23,6	34,1	29,0	41,8	66,7	65,4	76,5	79,1	80,1	78,8	87,3	110,7	133,8	143,0	134,3	195,1
Lợi nhuận gộp	5,6	2,5	12,7	31,6	15,6	31,3	64,7	75,1	77,7	73,5	73,4	62,2	52,6	60,3	58,5	51,4	46,6	43,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-10,4	-18,7	-8,7	28,1	-19,9	-16,6	8,2	6,6	1,3	-5,4	5,2	6,3	-4,3	8,8	7,7	5,4	1,1	9,8
Lợi nhuận trước thuế	-8,4	6,4	-7,5	28,1	-19,1	-16,6	7,7	9,9	-5,4	-5,5	5,8	5,5	-1,1	9,4	8,2	6,5	1,3	10,2
Lợi nhuận sau thuế	-8,6	6,1	-7,8	27,8	-19,1	-16,8	3,5	9,5	-5,8	-5,8	4,3	5,2	-1,4	8,1	6,8	3,9	1,3	5,7
Tài sản ngắn hạn	131,4	137,7	95,4	98,5	72,9	70,4	66,1	60,6	55,2	54,6	56,6	45,7	38,4	64,6	62,7	62,2	56,5	42,4
Hàng tồn kho	0,6	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3	1,8	1,6	1,5	1,9	1,8	9,8	10,8	10,9	1,8
Tài sản cố định	17,8	20,5	53,6	63,6	73,0	82,3	91,7	101,3	110,9	115,3	111,2	100,5	109,1	77,5	83,2	64,9	69,5	72,1
Tổng tài sản	191,1	204,7	203,7	217,4	205,1	213,6	230,6	237,6	240,4	252,5	253,5	238,1	236,6	263,3	279,0	272,4	269,7	262,8
Vốn chủ sở hữu	158,8	168,3	162,5	170,8	143,5	162,6	180,0	177,2	168,2	174,7	184,4	171,7	166,9	203,1	200,3	198,6	200,4	201,5
Tổng nợ	32,3	36,4	41,3	46,6	61,6	51,0	50,6	60,4	72,2	77,8	69,0	57,2	60,7	52,6	70,9	73,8	69,3	61,4
ROE	-5,4%	3,6%	-4,8%	16,3%	-13,3%	-10,3%	1,9%	5,4%	-3,5%	-3,3%	2,3%	3,0%	-0,8%	4,0%	3,4%	2,0%	0,6%	2,8%
ROA	-4,5%	3,0%	-3,8%	12,8%	-9,3%	-7,8%	1,5%	4,0%	-2,4%	-2,3%	1,7%	2,2%	-0,6%	3,1%	2,5%	1,4%	0,5%	2,2%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của VTG năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-8,89%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-3,34%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	83,01%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	31,77%
Tăng trưởng tổng tài sản	-1,18%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-11,40%
Tăng trưởng nợ phải trả	-16,33%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	5,33%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	53,44%
Tỷ lệ lãi EBIT	7,09%
Tỷ lệ lãi EBITDA	14,74%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,75%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,10%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	5,25%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,68%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,45 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,33 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,89 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,37 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	95,24 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,30 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,85 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	92,06 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	3,96 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	31,76 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	11,49 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,77 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,18 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,59 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	73,52%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	6,10%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	25,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	74,58%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	25,05%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	8,18%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	34,08%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	25,51%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	33,23%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	31,66%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	25,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	2,34%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,49%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	74,49%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	42,65%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	46,56%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	21,76%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	29,61%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,07%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	472,33 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.504,26 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	16,51 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,04 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-1,14 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	14,97 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	6,12%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	19,37%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,11%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	1,69%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	5,21%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	4,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	129,69%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	14,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	461,15 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	10,0 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	20,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	139,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	145,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VTG

Doanh thu năm 2018 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu khoảng 140,5 tỷ đồng.

Năm 2018 VTG lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 9,5 tỷ đồng.

Doanh thu VTG năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của VTG giảm khoảng 8,89%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của VTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,75%.

ROE, ROA năm 2018 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của VTG đạt 5,35%, ROA 3,99%.