Báo cáo tài chính CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ doanh thu năm 2016 ổn định so với cùng kỳ, biến động không đáng kể. Năm 2016 là một năm kém thuận lợi khi CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo lỗ, đảo chiều so với kết quả có lãi năm 2015. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 48,1% và biên ròng -3,8%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 252,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại cuối năm 2016 ở mức 174,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 30,8% tổng tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VTG qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	28,4	26,3	36,3	65,7	44,6	73,2	131,4	140,5	154,2	152,6	153,5	141,1	139,8	171,0	192,4	194,4	180,9	238,7
Giá vốn hàng bán	22,8	23,8	23,6	34,1	29,0	41,8	66,7	65,4	76,5	79,1	80,1	78,8	87,3	110,7	133,8	143,0	134,3	195,1
Lợi nhuận gộp	5,6	2,5	12,7	31,6	15,6	31,3	64,7	75,1	77,7	73,5	73,4	62,2	52,6	60,3	58,5	51,4	46,6	43,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-10,4	-18,7	-8,7	28,1	-19,9	-16,6	8,2	6,6	1,3	-5,4	5,2	6,3	-4,3	8,8	7,7	5,4	1,1	9,8
Lợi nhuận trước thuế	-8,4	6,4	-7,5	28,1	-19,1	-16,6	7,7	9,9	-5,4	-5,5	5,8	5,5	-1,1	9,4	8,2	6,5	1,3	10,2
Lợi nhuận sau thuế	-8,6	6,1	-7,8	27,8	-19,1	-16,8	3,5	9,5	-5,8	-5,8	4,3	5,2	-1,4	8,1	6,8	3,9	1,3	5,7
Tài sản ngắn hạn	131,4	137,7	95,4	98,5	72,9	70,4	66,1	60,6	55,2	54,6	56,6	45,7	38,4	64,6	62,7	62,2	56,5	42,4
Hàng tồn kho	0,6	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3	1,8	1,6	1,5	1,9	1,8	9,8	10,8	10,9	1,8
Tài sản cố định	17,8	20,5	53,6	63,6	73,0	82,3	91,7	101,3	110,9	115,3	111,2	100,5	109,1	77,5	83,2	64,9	69,5	72,1
Tổng tài sản	191,1	204,7	203,7	217,4	205,1	213,6	230,6	237,6	240,4	252,5	253,5	238,1	236,6	263,3	279,0	272,4	269,7	262,8
Vốn chủ sở hữu	158,8	168,3	162,5	170,8	143,5	162,6	180,0	177,2	168,2	174,7	184,4	171,7	166,9	203,1	200,3	198,6	200,4	201,5
Tổng nợ	32,3	36,4	41,3	46,6	61,6	51,0	50,6	60,4	72,2	77,8	69,0	57,2	60,7	52,6	70,9	73,8	69,3	61,4
ROE	-5,4%	3,6%	-4,8%	16,3%	-13,3%	-10,3%	1,9%	5,4%	-3,5%	-3,3%	2,3%	3,0%	-0,8%	4,0%	3,4%	2,0%	0,6%	2,8%
ROA	-4,5%	3,0%	-3,8%	12,8%	-9,3%	-7,8%	1,5%	4,0%	-2,4%	-2,3%	1,7%	2,2%	-0,6%	3,1%	2,5%	1,4%	0,5%	2,2%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của VTG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-0,62%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	0,06%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-194,33%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-262,23%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,38%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-30,88%
Tăng trưởng nợ phải trả	12,76%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-5,31%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	48,14%
Tỷ lệ lãi EBIT	-2,92%
Tỷ lệ lãi EBITDA	3,89%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	-3,77%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	-3,49%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	-2,17%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	-2,48%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,29 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,46 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,96 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	-4,41 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	6,80 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	27,52 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	90,13 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	4,05 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	21,29 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	17,14 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	1,35 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,60 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,85 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	73,36%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	8,81%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	30,83%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	69,17%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	32,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	12,73%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	44,57%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	21,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	30,50%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	17,41%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	41,55%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,22%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	7,32%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	78,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	45,67%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,99%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,01%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,30%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	51,86%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	21,03%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	34,08%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,66%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	-336,37 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.367,89 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	-33,89 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,22 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,39 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,61 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	-49,04 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	7,44%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	19,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-7,73%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-4,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	6,50%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-211,01%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	14,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	608,64 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	-4,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	5,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	218,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	212,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VTG

Doanh thu năm 2016 của CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu khoảng 152,6 tỷ đồng.

Năm 2016 VTG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -5,8 tỷ đồng.

Doanh thu VTG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của VTG giảm khoảng 0,62%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của VTG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -3,77%.

ROE, ROA năm 2016 của VTG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của VTG đạt -3,30%, ROA -2,28%.