Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VDP năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	30.822
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	13.926
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	3.421
Chi phí đi vay	5.983
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	54.151
Tăng, giảm các khoản phải thu	7.249
Tăng, giảm hàng tồn kho	-24.519
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.899
Chi phí đi vay đã trả	-5.983
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.147
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.302
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	36.191
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-47.352
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-73.487
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.130
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-90.209
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	24.457
3. Tiền thu từ đi vay	145.340
4. Tiền trả nợ gốc vay	-109.359
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7.928
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	52.510
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.508
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.440
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.932