Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VDP năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	93.314
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20.798
Các khoản dự phòng	1.075
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-257
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-24.397
Chi phí đi vay	20.546
Các khoản điều chỉnh khác	-598
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	110.480
Tăng, giảm các khoản phải thu	23.669
Tăng, giảm hàng tồn kho	-16.741
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-62.863
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-543
Chi phí đi vay đã trả	-20.546
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.960
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.443
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	11.054
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-64.955
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	96
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-231.573
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	213.428
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.664
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-59.135
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	27.037
3. Tiền thu từ đi vay	810.931
4. Tiền trả nợ gốc vay	-725.310
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	64.333
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	16.251
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	71.882
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	88.123