Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VDP năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	56.041
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.965
Các khoản dự phòng	-3.268
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-275
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.059
Chi phí đi vay	5.803
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65.208
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.558
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47.466
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11.318
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	72
Chi phí đi vay đã trả	-5.803
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.780
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.836
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.815
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17.266
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-96.905
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	141.216
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-581
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	31.794
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-162
3. Tiền thu từ đi vay	301.261
4. Tiền trả nợ gốc vay	-246.115
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-25.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	29.584
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	30.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	21.337
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	51.907