Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VDP năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	66.109
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.427
Các khoản dự phòng	-4.470
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	48
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.031
Chi phí đi vay	3.284
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	65.368
Tăng, giảm các khoản phải thu	-70.320
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.588
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	29.085
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	462
Chi phí đi vay đã trả	-3.284
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.853
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	4.435
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.953
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	353
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.744
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	344
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-93.116
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	96.970
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11.706
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.841
3. Tiền thu từ đi vay	168.909
4. Tiền trả nợ gốc vay	-140.614
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.987
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	14.323
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	21.337