Cân đối kế toán CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2014

Cân đối kế toán năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của TDM năm 2014 trình bày đầy đủ 48 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	128.911
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.848
1. Tiền	3.848
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	83.000
1. Chứng khoán kinh doanh	83.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5.158
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	22
5. Phải thu ngắn hạn khác	3.801
IV. Hàng tồn kho	161
1. Hàng tồn kho	161
VI. Tài sản ngắn hạn khác	36.746
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	45
2. Thuế GTGT được khấu trừ	36.609
5. Tài sản ngắn hạn khác	92
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	522.197
II. Tài sản cố định	377.816
1. Tài sản cố định hữu hình	377.764
- Nguyên giá	380.158
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.394
3. Tài sản cố định vô hình	52
- Nguyên giá	70
- Giá trị hao mòn lũy kế	-18
V. Tài sản dở dang dài hạn	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	144.300
6. Đầu tư dài hạn khác	144.300
VII. Tài sản dài hạn khác	81
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	81
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	651.109
C. NỢ PHẢI TRẢ	414.939
I. Nợ ngắn hạn	124.207
1. Phải trả người bán ngắn hạn	7.458
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	44
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	34
10. Phải trả ngắn hạn khác	15.763
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	100.000
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	908
II. Nợ dài hạn	290.733
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	290.733
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	236.170
I. Vốn chủ sở hữu	236.170
1. Vốn góp của chủ sở hữu	226.282
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	226.282
8. Quỹ đầu tư phát triển	920
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.392
14. Quỹ dự phòng tài chính	575
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	651.109