Cân đối kế toán CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2015

Cân đối kế toán năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của TDM năm 2015 trình bày đầy đủ 48 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	254.164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	48.389
1. Tiền	48.389
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	102.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn	102.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.457
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2.098
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	25.945
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	5.000
5. Phải thu ngắn hạn khác	9.415
IV. Hàng tồn kho	52.901
1. Hàng tồn kho	52.901
VI. Tài sản ngắn hạn khác	8.417
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	58
2. Thuế GTGT được khấu trừ	8.358
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	606.779
II. Tài sản cố định	479.022
1. Tài sản cố định hữu hình	469.128
- Nguyên giá	493.190
- Giá trị hao mòn lũy kế	-24.062
3. Tài sản cố định vô hình	9.895
- Nguyên giá	10.048
- Giá trị hao mòn lũy kế	-153
V. Tài sản dở dang dài hạn	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	125.441
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	125.441
VII. Tài sản dài hạn khác	2.316
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	2.316
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	860.943
C. NỢ PHẢI TRẢ	556.263
I. Nợ ngắn hạn	199.405
1. Phải trả người bán ngắn hạn	375
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	874
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	48.407
10. Phải trả ngắn hạn khác	30.000
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	117.001
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.749
II. Nợ dài hạn	356.858
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	356.858
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	304.680
I. Vốn chủ sở hữu	304.680
1. Vốn góp của chủ sở hữu	300.500
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	300.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	2.988
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.192
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.192
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	860.943