Báo cáo tài chính CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2015
Phân tích nhanh
CTCP Nước Thủ Dầu Một mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 428,2% so với 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Nước Thủ Dầu Một tăng 210,9% so với năm 2014, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 63,3% và biên ròng 34,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt 860,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước Thủ Dầu Một tại cuối năm 2015 ở mức 304,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 64,6% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Nước Thủ Dầu Một năm 2015 ở mức trung bình với ROE 11,6%. ROA năm 2015 ở mức 4,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TDM qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
506,1
544,4
532,6
478,9
417,0
385,6
345,8
286,2
197,0
150,6
101,9
19,3
Giá vốn hàng bán
361,6
286,8
291,8
230,0
209,9
181,5
162,4
101,6
62,3
49,7
37,4
4,0
Lợi nhuận gộp
144,5
257,6
240,8
248,9
207,1
204,1
183,3
184,6
134,7
100,9
64,5
15,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
218,7
225,2
302,0
230,1
346,3
182,3
211,0
196,4
75,3
58,1
35,4
11,4
Lợi nhuận trước thuế
218,5
225,3
302,2
231,0
336,1
182,8
211,3
197,2
75,9
57,8
35,4
11,4
Lợi nhuận sau thuế
209,9
204,4
283,4
220,4
328,6
173,0
203,8
190,0
75,9
57,8
35,4
11,4
Tài sản ngắn hạn
443,0
657,5
505,3
296,6
245,1
202,4
542,9
141,4
425,5
131,3
254,2
128,9
Hàng tồn kho
11,8
77,3
2,1
60,6
40,9
7,4
4,9
1,1
0,8
3,4
52,9
0,2
Tài sản cố định
586,8
695,9
649,7
724,6
856,6
827,8
714,3
764,6
551,7
451,2
479,0
377,8
Tổng tài sản
3.396,1
3.023,7
2.603,5
2.404,4
2.405,3
2.379,9
2.350,0
1.788,2
2.071,8
1.445,0
860,9
651,1
Vốn chủ sở hữu
2.584,8
2.518,2
2.036,6
2.040,8
1.846,7
1.655,4
1.576,1
1.109,0
744,5
403,8
304,7
236,2
Tổng nợ
811,3
505,4
566,8
363,6
558,6
724,5
773,8
679,2
1.327,3
1.041,2
556,3
414,9
ROE
8,1%
8,1%
13,9%
10,8%
17,8%
10,4%
12,9%
17,1%
10,2%
14,3%
11,6%
4,8%
ROA
6,2%
6,8%
10,9%
9,2%
13,7%
7,3%
8,7%
10,6%
3,7%
4,0%
4,1%
1,7%
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của TDM năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
428,20%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
320,59%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
210,86%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
210,86%
Tăng trưởng tổng tài sản
32,23%
Tăng trưởng nợ dài hạn
22,74%
Tăng trưởng nợ phải trả
34,06%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
29,01%
Tăng trưởng vốn điều lệ
32,80%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
63,27%
Tỷ lệ lãi EBIT
64,54%
Tỷ lệ lãi EBITDA
85,93%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
34,72%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
13,08%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
11,07%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
4,68%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,75 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,27 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,16 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
59,39 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
6,15 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
1,41 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
258,70 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
9,56 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
38,19 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,24 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,38 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
35,85%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
55,04%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
64,61%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
35,39%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
65,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
155,53%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
182,57%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
29,52%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
19,04%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
40,13%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
16,70%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
20,81%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
3,31%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
70,48%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
55,64%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
97,93%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
2,07%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
36,73%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
2,35%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
29,82%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.177,53 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.139,10 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
6,47 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-29,75%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-15,21%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
22,34%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
15,08%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
24,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
65,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
87,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
425,5 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TDM
Doanh thu năm 2015 của CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) là bao nhiêu?
Năm 2015, CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt doanh thu khoảng 101,9 tỷ đồng.
Năm 2015 TDM lãi hay lỗ?
Năm 2015, CTCP Nước Thủ Dầu Một có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 35,4 tỷ đồng.
Doanh thu TDM năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TDM tăng khoảng 428,20%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TDM là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TDM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 34,72%.