Báo cáo tài chính CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2016
Phân tích nhanh
CTCP Nước Thủ Dầu Một mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 47,7% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Nước Thủ Dầu Một tăng 63,3% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 67,0% và biên ròng 38,4%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt 1.445,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước Thủ Dầu Một tại cuối năm 2016 ở mức 403,8 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 72,1% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Nước Thủ Dầu Một năm 2016 ở mức trung bình với ROE 14,3%. ROA năm 2016 ở mức 4,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TDM qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
506,1
544,4
532,6
478,9
417,0
385,6
345,8
286,2
197,0
150,6
101,9
19,3
Giá vốn hàng bán
361,6
286,8
291,8
230,0
209,9
181,5
162,4
101,6
62,3
49,7
37,4
4,0
Lợi nhuận gộp
144,5
257,6
240,8
248,9
207,1
204,1
183,3
184,6
134,7
100,9
64,5
15,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
218,7
225,2
302,0
230,1
346,3
182,3
211,0
196,4
75,3
58,1
35,4
11,4
Lợi nhuận trước thuế
218,5
225,3
302,2
231,0
336,1
182,8
211,3
197,2
75,9
57,8
35,4
11,4
Lợi nhuận sau thuế
209,9
204,4
283,4
220,4
328,6
173,0
203,8
190,0
75,9
57,8
35,4
11,4
Tài sản ngắn hạn
443,0
657,5
505,3
296,6
245,1
202,4
542,9
141,4
425,5
131,3
254,2
128,9
Hàng tồn kho
11,8
77,3
2,1
60,6
40,9
7,4
4,9
1,1
0,8
3,4
52,9
0,2
Tài sản cố định
586,8
695,9
649,7
724,6
856,6
827,8
714,3
764,6
551,7
451,2
479,0
377,8
Tổng tài sản
3.396,1
3.023,7
2.603,5
2.404,4
2.405,3
2.379,9
2.350,0
1.788,2
2.071,8
1.445,0
860,9
651,1
Vốn chủ sở hữu
2.584,8
2.518,2
2.036,6
2.040,8
1.846,7
1.655,4
1.576,1
1.109,0
744,5
403,8
304,7
236,2
Tổng nợ
811,3
505,4
566,8
363,6
558,6
724,5
773,8
679,2
1.327,3
1.041,2
556,3
414,9
ROE
8,1%
8,1%
13,9%
10,8%
17,8%
10,4%
12,9%
17,1%
10,2%
14,3%
11,6%
4,8%
ROA
6,2%
6,8%
10,9%
9,2%
13,7%
7,3%
8,7%
10,6%
3,7%
4,0%
4,1%
1,7%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của TDM năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
47,72%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
56,46%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
63,27%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
63,27%
Tăng trưởng tổng tài sản
67,84%
Tăng trưởng nợ dài hạn
14,07%
Tăng trưởng nợ phải trả
87,18%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
32,54%
Tăng trưởng vốn điều lệ
15,74%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
67,02%
Tỷ lệ lãi EBIT
71,63%
Tỷ lệ lãi EBITDA
90,55%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
38,37%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
16,31%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
14,65%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
5,01%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,21 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,15 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
39,81 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
6,63 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
29,24 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
12,48 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
6,54 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
55,85 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,32 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,42 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
60,90%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
50,33%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
72,05%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
27,95%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
157,03%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
180,10%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
257,83%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
9,09%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
4,74%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,81%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
86,74%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
2,59%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
2,12%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
90,91%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
31,22%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
97,92%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
2,08%
XDCBDD/Tài sản cố định
29,67%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
32,98%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
2,66%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
33,25%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.925,79 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
13.461,21 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
12,46 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,78 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
4,78 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
1,12 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
13,36 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
44,84%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
10,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-6,65%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
56,26%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
69,32%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
4,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
16,72%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
116,11%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
6,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
2.250,21 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
107,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
136,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
1.441,1 tỷ
Vốn hóa thị trường
720,0 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TDM
Doanh thu năm 2016 của CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt doanh thu khoảng 150,6 tỷ đồng.
Năm 2016 TDM lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Nước Thủ Dầu Một có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 57,8 tỷ đồng.
Doanh thu TDM năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của TDM tăng khoảng 47,72%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TDM là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TDM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 38,37%.