Báo cáo tài chính CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2025
Phân tích nhanh
Năm 2025, doanh thu CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) giảm 7,0% so với năm 2024 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Nước Thủ Dầu Một duy trì ổn định so với năm 2024. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 28,6% và biên ròng 41,5%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt 3.396,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước Thủ Dầu Một tại cuối năm 2025 ở mức 2.584,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 23,9% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Nước Thủ Dầu Một năm 2025 ở mức trung bình với ROE 8,1%. ROA năm 2025 ở mức 6,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TDM qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Doanh thu thuần
506,1
544,4
532,6
478,9
417,0
385,6
345,8
286,2
197,0
150,6
101,9
19,3
Giá vốn hàng bán
361,6
286,8
291,8
230,0
209,9
181,5
162,4
101,6
62,3
49,7
37,4
4,0
Lợi nhuận gộp
144,5
257,6
240,8
248,9
207,1
204,1
183,3
184,6
134,7
100,9
64,5
15,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
218,7
225,2
302,0
230,1
346,3
182,3
211,0
196,4
75,3
58,1
35,4
11,4
Lợi nhuận trước thuế
218,5
225,3
302,2
231,0
336,1
182,8
211,3
197,2
75,9
57,8
35,4
11,4
Lợi nhuận sau thuế
209,9
204,4
283,4
220,4
328,6
173,0
203,8
190,0
75,9
57,8
35,4
11,4
Tài sản ngắn hạn
443,0
657,5
505,3
296,6
245,1
202,4
542,9
141,4
425,5
131,3
254,2
128,9
Hàng tồn kho
11,8
77,3
2,1
60,6
40,9
7,4
4,9
1,1
0,8
3,4
52,9
0,2
Tài sản cố định
586,8
695,9
649,7
724,6
856,6
827,8
714,3
764,6
551,7
451,2
479,0
377,8
Tổng tài sản
3.396,1
3.023,7
2.603,5
2.404,4
2.405,3
2.379,9
2.350,0
1.788,2
2.071,8
1.445,0
860,9
651,1
Vốn chủ sở hữu
2.584,8
2.518,2
2.036,6
2.040,8
1.846,7
1.655,4
1.576,1
1.109,0
744,5
403,8
304,7
236,2
Tổng nợ
811,3
505,4
566,8
363,6
558,6
724,5
773,8
679,2
1.327,3
1.041,2
556,3
414,9
ROE
8,1%
8,1%
13,9%
10,8%
17,8%
10,4%
12,9%
17,1%
10,2%
14,3%
11,6%
4,8%
ROA
6,2%
6,8%
10,9%
9,2%
13,7%
7,3%
8,7%
10,6%
3,7%
4,0%
4,1%
1,7%
Chỉ số tài chính năm 2025
Các chỉ số tài chính của TDM năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
-7,03%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-43,91%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
-3,02%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
2,68%
Tăng trưởng tổng tài sản
12,32%
Tăng trưởng nợ dài hạn
103,93%
Tăng trưởng nợ phải trả
60,51%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
2,64%
Tăng trưởng vốn điều lệ
1,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
28,55%
Tỷ lệ lãi EBIT
49,24%
Tỷ lệ lãi EBITDA
71,17%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
41,47%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
8,23%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
8,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
6,54%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
1,62 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,62 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
1,66 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
8,11 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
0,01 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
8,12 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
44,97 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
78,25 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
4,66 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
0,79 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,16 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,20 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
32,84%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
19,90%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
23,89%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
76,11%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
10,31%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
26,14%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
31,39%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
13,05%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
30,82%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
6,20%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
60,14%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
2,67%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,16%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
86,95%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
17,28%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
92,20%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
7,80%
XDCBDD/Tài sản cố định
3,59%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
71,45%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
3,11%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
6,07%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
1.900,54 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
23.265,67 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
29,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
2,45 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
12,51 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,02%
Beta
0,20 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
27,57 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
27,61%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
52,46%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-47,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
4,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
5,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
63,90%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
17,23%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
1.257,98 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
249,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
360,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
6.871,8 tỷ
Vốn hóa thị trường
6.332,7 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TDM
Doanh thu năm 2025 của CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt doanh thu khoảng 506,1 tỷ đồng.
Năm 2025 TDM lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Nước Thủ Dầu Một có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 209,9 tỷ đồng.
Doanh thu TDM năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của TDM giảm khoảng 7,03%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của TDM là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của TDM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 41,47%.