Báo cáo tài chính CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2022

Phân tích nhanh

CTCP Nước Thủ Dầu Một mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 14,8% so với 2021. Lợi nhuận 2022 của CTCP Nước Thủ Dầu Một thu hẹp 32,9% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 52,0% và biên ròng 46,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt 2.404,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Nước Thủ Dầu Một tại cuối năm 2022 ở mức 2.040,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 15,1% tổng tài sản. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Nước Thủ Dầu Một năm 2022 ở mức trung bình với ROE 10,8%. ROA năm 2022 ở mức 9,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TDM qua 12 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Doanh thu thuần	506,1	544,4	532,6	478,9	417,0	385,6	345,8	286,2	197,0	150,6	101,9	19,3
Giá vốn hàng bán	361,6	286,8	291,8	230,0	209,9	181,5	162,4	101,6	62,3	49,7	37,4	4,0
Lợi nhuận gộp	144,5	257,6	240,8	248,9	207,1	204,1	183,3	184,6	134,7	100,9	64,5	15,3
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	218,7	225,2	302,0	230,1	346,3	182,3	211,0	196,4	75,3	58,1	35,4	11,4
Lợi nhuận trước thuế	218,5	225,3	302,2	231,0	336,1	182,8	211,3	197,2	75,9	57,8	35,4	11,4
Lợi nhuận sau thuế	209,9	204,4	283,4	220,4	328,6	173,0	203,8	190,0	75,9	57,8	35,4	11,4
Tài sản ngắn hạn	443,0	657,5	505,3	296,6	245,1	202,4	542,9	141,4	425,5	131,3	254,2	128,9
Hàng tồn kho	11,8	77,3	2,1	60,6	40,9	7,4	4,9	1,1	0,8	3,4	52,9	0,2
Tài sản cố định	586,8	695,9	649,7	724,6	856,6	827,8	714,3	764,6	551,7	451,2	479,0	377,8
Tổng tài sản	3.396,1	3.023,7	2.603,5	2.404,4	2.405,3	2.379,9	2.350,0	1.788,2	2.071,8	1.445,0	860,9	651,1
Vốn chủ sở hữu	2.584,8	2.518,2	2.036,6	2.040,8	1.846,7	1.655,4	1.576,1	1.109,0	744,5	403,8	304,7	236,2
Tổng nợ	811,3	505,4	566,8	363,6	558,6	724,5	773,8	679,2	1.327,3	1.041,2	556,3	414,9
ROE	8,1%	8,1%	13,9%	10,8%	17,8%	10,4%	12,9%	17,1%	10,2%	14,3%	11,6%	4,8%
ROA	6,2%	6,8%	10,9%	9,2%	13,7%	7,3%	8,7%	10,6%	3,7%	4,0%	4,1%	1,7%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của TDM năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	14,84%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	20,19%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-31,29%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-32,93%
Tăng trưởng tổng tài sản	-0,04%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-46,53%
Tăng trưởng nợ phải trả	-34,91%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	10,51%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	51,98%
Tỷ lệ lãi EBIT	52,69%
Tỷ lệ lãi EBITDA	83,05%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	46,02%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,34%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,98%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	9,16%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,13 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,94 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,13 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,19 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	11,79 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	43,79 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	8,34 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	4,53 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	80,50 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	25,71 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	14,19 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,61 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,20 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,25 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	68,69%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	10,65%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	15,12%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	84,88%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	12,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	12,55%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	17,82%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	12,34%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	11,30%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	65,83%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	20,42%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,45%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	87,66%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	30,13%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	93,04%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	6,96%
XDCBDD/Tài sản cố định	7,29%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	48,02%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,15%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	4,47%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.203,91 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	20.408,17 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	16,79 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,81 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	7,73 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,69 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,54 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	24,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	47,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-21,05%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	5,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	51,90%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	32,84%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.194,26 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	252,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	397,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	3.922,6 tỷ
Vốn hóa thị trường	3.700,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TDM

Doanh thu năm 2022 của CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Nước Thủ Dầu Một đạt doanh thu khoảng 478,9 tỷ đồng.

Năm 2022 TDM lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Nước Thủ Dầu Một có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 220,4 tỷ đồng.

Doanh thu TDM năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của TDM tăng khoảng 14,84%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của TDM là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của TDM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 46,02%.

ROE, ROA năm 2022 của TDM là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của TDM đạt 10,80%, ROA 9,17%.