Cân đối kế toán CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2025
Cân đối kế toán năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của TDM năm 2025 trình bày đầy đủ 56 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2025 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 443.027 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 136.549 |
| 1. Tiền | 86.349 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 50.200 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 27.483 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 27.483 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 266.431 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 261.847 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 2.000 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 2.584 |
| IV. Hàng tồn kho | 11.845 |
| 1. Hàng tồn kho | 11.845 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 719 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 706 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 14 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 2.953.089 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 123.940 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 123.940 |
| II. Tài sản cố định | 586.769 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 540.973 |
| - Nguyên giá | 1.524.516 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -983.543 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 45.797 |
| - Nguyên giá | 59.589 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -13.792 |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 21.076 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 21.076 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 2.220.888 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 1.917.943 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 392.397 |
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | -89.452 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 417 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 417 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 3.396.116 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 811.301 |
| I. Nợ ngắn hạn | 266.428 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 2.668 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 50.000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 17.710 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 5.071 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 389 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 130.787 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 1.312 |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 58.491 |
| II. Nợ dài hạn | 544.873 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 544.873 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 2.584.815 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 2.584.815 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1.111.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 1.111.000 |
| 2. Thặng dư vốn | 613.718 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 480.048 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 380.049 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 170.168 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 209.882 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 3.396.116 |