Cân đối kế toán CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM) năm 2017
Cân đối kế toán năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu
Cân đối kế toán của TDM năm 2017 trình bày đầy đủ 49 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2017 |
|---|---|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 425.502 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 315.577 |
| 1. Tiền | 235.577 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 80.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 93.661 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 6.294 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 16.726 |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 70.640 |
| IV. Hàng tồn kho | 837 |
| 1. Hàng tồn kho | 837 |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 15.427 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 453 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 14.974 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 1.646.258 |
| II. Tài sản cố định | 551.700 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 522.408 |
| - Nguyên giá | 602.812 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -80.404 |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 29.292 |
| - Nguyên giá | 30.543 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | -1.251 |
| V. Tài sản dở dang dài hạn | 225.611 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 225.611 |
| VI. Đầu tư tài chính dài hạn | 861.753 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 701.239 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 160.514 |
| VII. Tài sản dài hạn khác | 7.194 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 7.194 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 2.071.760 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 1.327.251 |
| I. Nợ ngắn hạn | 831.714 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 13.719 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn | 123 |
| 5. Phải trả người lao động | 101 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 23.422 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 412.805 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 374.256 |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 7.288 |
| II. Nợ dài hạn | 495.536 |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 495.536 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 744.509 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 744.509 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 650.405 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 650.405 |
| 2. Thặng dư vốn | -296 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 18.507 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 75.894 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 75.894 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 2.071.760 |