Báo cáo tài chính CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) năm 2018
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2018 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Truyền thông. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 40,5% và biên ròng 3,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt 16,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tại cuối năm 2018 ở mức 4,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 74,8% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên năm 2018 ở mức trung bình với ROE 12,9%. ROA năm 2018 ở mức 3,2%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của STH qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Doanh thu thuần
275,3
27,3
25,7
30,3
27,0
22,2
20,0
14,3
Giá vốn hàng bán
168,2
19,9
15,9
21,8
16,6
15,6
13,0
8,5
Lợi nhuận gộp
107,0
7,4
9,8
8,5
10,4
6,6
7,0
5,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
84,0
0,7
2,1
2,4
1,3
0,6
2,3
0,2
Lợi nhuận trước thuế
84,5
1,3
1,8
3,4
1,3
0,7
2,3
0,7
Lợi nhuận sau thuế
64,4
1,3
1,8
3,4
1,1
0,5
1,8
0,5
Tài sản ngắn hạn
1.088,1
174,4
173,4
217,2
46,9
14,8
11,6
9,2
Hàng tồn kho
470,3
16,5
13,9
9,4
6,8
6,1
5,1
7,5
Tài sản cố định
209,4
11,4
12,8
39,6
9,4
9,4
7,6
7,4
Tổng tài sản
1.387,2
213,9
211,7
304,8
248,2
211,7
72,1
16,6
Vốn chủ sở hữu
436,6
199,2
197,9
236,4
199,8
198,8
68,2
4,2
Tổng nợ
950,6
14,7
13,8
68,4
48,4
12,9
3,9
12,4
ROE
14,8%
0,6%
0,9%
1,4%
0,5%
0,3%
2,7%
12,9%
ROA
4,6%
0,6%
0,8%
1,1%
0,4%
0,3%
2,5%
3,2%
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của STH năm 2018, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
40,47%
Tỷ lệ lãi EBIT
9,27%
Tỷ lệ lãi EBITDA
13,87%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,77%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
25,73%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
6,49%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
0,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
0,75 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
2,10 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
45,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
8,11 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,28 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
160,30 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
11,37 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
32,11 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
3,86 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
1,72 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
6,83 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
98,13%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
45,08%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
74,78%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
25,22%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
290,93%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
178,74%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
296,48%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
55,18%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
6,22%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
8,03%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
81,64%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
4,11%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
44,82%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
44,59%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,55%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,45%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
59,53%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
19,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
14,94%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
4,40%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
2.699,43 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
20.983,44 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
5,22 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
0,56%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
0,66%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-0,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,48%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
1,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
40,46%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
0,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
1,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
2,0 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
6,9 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính STH
Doanh thu năm 2018 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) là bao nhiêu?
Năm 2018, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 14,3 tỷ đồng.
Năm 2018 STH lãi hay lỗ?
Năm 2018, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,5 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của STH là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của STH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,77%.
ROE, ROA năm 2018 của STH là bao nhiêu?
Năm 2018, ROE của STH đạt 12,86%, ROA 3,24%.
Tổng tài sản năm 2018 của STH là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên khoảng 16,6 tỷ đồng.