Báo cáo tài chính CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) năm 2021
Phân tích nhanh
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2021 với mức tăng 21,3% so với 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tăng 94,9% so với năm 2020, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 38,5% và biên ròng 3,9%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt 248,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tại cuối năm 2021 ở mức 199,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 19,5% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,5% trong năm 2021. ROA năm 2021 ở mức 0,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của STH qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Doanh thu thuần
275,3
27,3
25,7
30,3
27,0
22,2
20,0
14,3
Giá vốn hàng bán
168,2
19,9
15,9
21,8
16,6
15,6
13,0
8,5
Lợi nhuận gộp
107,0
7,4
9,8
8,5
10,4
6,6
7,0
5,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
84,0
0,7
2,1
2,4
1,3
0,6
2,3
0,2
Lợi nhuận trước thuế
84,5
1,3
1,8
3,4
1,3
0,7
2,3
0,7
Lợi nhuận sau thuế
64,4
1,3
1,8
3,4
1,1
0,5
1,8
0,5
Tài sản ngắn hạn
1.088,1
174,4
173,4
217,2
46,9
14,8
11,6
9,2
Hàng tồn kho
470,3
16,5
13,9
9,4
6,8
6,1
5,1
7,5
Tài sản cố định
209,4
11,4
12,8
39,6
9,4
9,4
7,6
7,4
Tổng tài sản
1.387,2
213,9
211,7
304,8
248,2
211,7
72,1
16,6
Vốn chủ sở hữu
436,6
199,2
197,9
236,4
199,8
198,8
68,2
4,2
Tổng nợ
950,6
14,7
13,8
68,4
48,4
12,9
3,9
12,4
ROE
14,8%
0,6%
0,9%
1,4%
0,5%
0,3%
2,7%
12,9%
ROA
4,6%
0,6%
0,8%
1,1%
0,4%
0,3%
2,5%
3,2%
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của STH năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
21,28%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
57,31%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
103,99%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
94,94%
Tăng trưởng tổng tài sản
17,25%
Tăng trưởng nợ dài hạn
5.875,40%
Tăng trưởng nợ phải trả
274,59%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
0,53%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
38,53%
Tỷ lệ lãi EBIT
6,21%
Tỷ lệ lãi EBITDA
9,23%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
3,90%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,53%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
0,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,46%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,52 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,98 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
1,78 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
3,48 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
4,97 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
19,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
19,19 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
4,89 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
74,64 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
25,42 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
14,36 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
5,74 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,22 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,27 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
27,85%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
17,39%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
19,50%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
80,50%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
6,74%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
21,61%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
24,22%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
18,89%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
14,93%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
36,26%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
32,59%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
14,46%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
1,76%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
81,11%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
3,79%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
61,47%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
12,15%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
20,89%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,25%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
53,91 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.247,05 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
213,30 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
1,12 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
8,32 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
-0,03 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
155,66 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
-38,29%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
-76,59%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
15,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
-4,16%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
-5,17%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
-789,72%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
-21,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
-529,35 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
1,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
2,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
260,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
224,2 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính STH
Doanh thu năm 2021 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 27,0 tỷ đồng.
Năm 2021 STH lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 1,1 tỷ đồng.
Doanh thu STH năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của STH tăng khoảng 21,28%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của STH là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của STH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,90%.