Báo cáo tài chính CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) năm 2025

Phân tích nhanh

CTCP Phát hành sách Thái Nguyên mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2025 với mức tăng 907,1% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tăng 4933,8% so với năm 2024, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 38,9% và biên ròng 23,4%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt 1.387,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tại cuối năm 2025 ở mức 436,6 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 68,5% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên năm 2025 ở mức trung bình với ROE 14,8%. ROA năm 2025 ở mức 4,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của STH qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Doanh thu thuần	275,3	27,3	25,7	30,3	27,0	22,2	20,0	14,3
Giá vốn hàng bán	168,2	19,9	15,9	21,8	16,6	15,6	13,0	8,5
Lợi nhuận gộp	107,0	7,4	9,8	8,5	10,4	6,6	7,0	5,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	84,0	0,7	2,1	2,4	1,3	0,6	2,3	0,2
Lợi nhuận trước thuế	84,5	1,3	1,8	3,4	1,3	0,7	2,3	0,7
Lợi nhuận sau thuế	64,4	1,3	1,8	3,4	1,1	0,5	1,8	0,5
Tài sản ngắn hạn	1.088,1	174,4	173,4	217,2	46,9	14,8	11,6	9,2
Hàng tồn kho	470,3	16,5	13,9	9,4	6,8	6,1	5,1	7,5
Tài sản cố định	209,4	11,4	12,8	39,6	9,4	9,4	7,6	7,4
Tổng tài sản	1.387,2	213,9	211,7	304,8	248,2	211,7	72,1	16,6
Vốn chủ sở hữu	436,6	199,2	197,9	236,4	199,8	198,8	68,2	4,2
Tổng nợ	950,6	14,7	13,8	68,4	48,4	12,9	3,9	12,4
ROE	14,8%	0,6%	0,9%	1,4%	0,5%	0,3%	2,7%	12,9%
ROA	4,6%	0,6%	0,8%	1,1%	0,4%	0,3%	2,5%	3,2%

Chỉ số tài chính năm 2025

Các chỉ số tài chính của STH năm 2025, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	907,06%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	1.345,65%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	6.501,49%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	2.568,42%
Tăng trưởng tổng tài sản	548,65%
Tăng trưởng nợ dài hạn	425.206,96%
Tăng trưởng nợ phải trả	6.378,17%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	119,20%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	38,88%
Tỷ lệ lãi EBIT	31,50%
Tỷ lệ lãi EBITDA	-54,81%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	23,40%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,74%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,35%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,27%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,16 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,70 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,85 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	39,16 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	11,81 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	30,90 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,69 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	528,13 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	16,30 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	22,39 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,49 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,34 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,87 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	61,74%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	42,50%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	68,52%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	31,48%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	134,42%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	135,01%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	217,71%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	78,44%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	8,51%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	29,05%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,86%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	43,22%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,35%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	21,56%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	15,09%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	88,35%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	11,65%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,45%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	61,12%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,55%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,96%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,80%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.751,40 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.390,47 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	12,05 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,94 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,49 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,05 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,82 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	57,21%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	26,83%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14,63%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	11,35%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	36,07%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	187,51%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	16,57%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.075,57 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	86,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	-150,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	908,3 tỷ
Vốn hóa thị trường	411,4 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính STH

Doanh thu năm 2025 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) là bao nhiêu?

Năm 2025, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 275,3 tỷ đồng.

Năm 2025 STH lãi hay lỗ?

Năm 2025, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 64,4 tỷ đồng.

Doanh thu STH năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của STH tăng khoảng 907,06%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của STH là bao nhiêu?

Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của STH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 23,40%.

ROE, ROA năm 2025 của STH là bao nhiêu?

Năm 2025, ROE của STH đạt 14,76%, ROA 4,64%.