Báo cáo tài chính CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) năm 2022
Phân tích nhanh
CTCP Phát hành sách Thái Nguyên mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2022 với mức tăng 12,3% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tăng 218,7% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 28,1% và biên ròng 11,1%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt 304,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên tại cuối năm 2022 ở mức 236,4 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 22,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,4% trong năm 2022. ROA năm 2022 ở mức 1,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của STH qua 8 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Doanh thu thuần
275,3
27,3
25,7
30,3
27,0
22,2
20,0
14,3
Giá vốn hàng bán
168,2
19,9
15,9
21,8
16,6
15,6
13,0
8,5
Lợi nhuận gộp
107,0
7,4
9,8
8,5
10,4
6,6
7,0
5,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
84,0
0,7
2,1
2,4
1,3
0,6
2,3
0,2
Lợi nhuận trước thuế
84,5
1,3
1,8
3,4
1,3
0,7
2,3
0,7
Lợi nhuận sau thuế
64,4
1,3
1,8
3,4
1,1
0,5
1,8
0,5
Tài sản ngắn hạn
1.088,1
174,4
173,4
217,2
46,9
14,8
11,6
9,2
Hàng tồn kho
470,3
16,5
13,9
9,4
6,8
6,1
5,1
7,5
Tài sản cố định
209,4
11,4
12,8
39,6
9,4
9,4
7,6
7,4
Tổng tài sản
1.387,2
213,9
211,7
304,8
248,2
211,7
72,1
16,6
Vốn chủ sở hữu
436,6
199,2
197,9
236,4
199,8
198,8
68,2
4,2
Tổng nợ
950,6
14,7
13,8
68,4
48,4
12,9
3,9
12,4
ROE
14,8%
0,6%
0,9%
1,4%
0,5%
0,3%
2,7%
12,9%
ROA
4,6%
0,6%
0,8%
1,1%
0,4%
0,3%
2,5%
3,2%
Chỉ số tài chính năm 2022
Các chỉ số tài chính của STH năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần
12,25%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp
-18,05%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế
150,75%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ
84,20%
Tăng trưởng tổng tài sản
22,79%
Tăng trưởng nợ dài hạn
9,87%
Tăng trưởng nợ phải trả
41,30%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu
18,30%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
28,13%
Tỷ lệ lãi EBIT
12,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA
19,49%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
11,07%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
0,89%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)
1,48%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
0,70%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
6,92 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
0,62 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
7,23 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
8,98 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
6,44 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
56,67 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
2,69 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
135,73 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
1,70 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
214,64 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
1,24 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,11 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,14 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
43,90%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
14,06%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
22,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
77,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
12,70%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
18,12%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
28,93%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
71,25%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
5,50%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
3,13%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
86,15%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
4,33%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,90%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
28,75%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
12,99%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
99,25%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,75%
XDCBDD/Tài sản cố định
27,45%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
71,87%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
11,62%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
20,82%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
1,39%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
99,31 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
12.122,73 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
49,34 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,40 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
3,16 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Beta
0,41 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
42,72 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
271,87%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
274,12%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
16,47%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
27,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
34,81%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
3.441,36%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
120,33%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
4.219,56 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
3,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
5,9 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
126,4 tỷ
Vốn hóa thị trường
95,5 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính STH
Doanh thu năm 2022 của CTCP Phát hành sách Thái Nguyên (STH) là bao nhiêu?
Năm 2022, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 30,3 tỷ đồng.
Năm 2022 STH lãi hay lỗ?
Năm 2022, CTCP Phát hành sách Thái Nguyên có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 3,4 tỷ đồng.
Doanh thu STH năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của STH tăng khoảng 12,25%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của STH là bao nhiêu?
Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của STH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 11,07%.