Báo cáo tài chính CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2014

Phân tích nhanh

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2014 với mức tăng 96,9% so với 2013. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tăng 164,8% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 71,8% và biên ròng 72,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt 417,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại cuối năm 2014 ở mức 85,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 79,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2014, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt ROE 55,9% — thuộc mức cao. ROA năm 2014 ở mức 11,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDV qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	177,6	130,9	184,3	111,9	120,9	220,4	124,5	74,4	110,0	115,2	63,7	66,1	33,6	15,8	29,9	28,7	7,1	5,2
Giá vốn hàng bán	55,9	44,7	87,9	36,0	37,7	70,1	30,1	21,7	30,5	33,5	18,1	18,7	13,7	7,3	6,8	14,0	3,1	1,3
Lợi nhuận gộp	121,8	86,3	96,4	75,9	83,3	150,3	94,5	52,7	79,5	81,7	45,6	47,4	19,9	8,5	23,1	14,7	4,0	3,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	153,6	134,8	181,5	163,3	167,0	233,7	117,4	76,6	90,2	82,5	49,7	51,0	14,0	7,3	15,4	13,6	6,4	7,2
Lợi nhuận trước thuế	156,6	153,6	180,6	161,6	168,5	233,6	112,9	77,2	89,1	79,5	53,0	52,2	18,6	8,7	15,2	13,9	6,4	7,3
Lợi nhuận sau thuế	130,1	134,2	157,7	140,4	155,6	210,1	98,4	68,7	80,8	73,5	48,1	48,0	18,1	8,6	14,8	13,5	5,4	7,3
Tài sản ngắn hạn	463,9	485,0	475,3	390,7	588,1	582,4	415,5	504,4	444,0	395,4	326,7	276,0	139,6	85,4	104,8	82,9	48,8	91,7
Hàng tồn kho	0,1	0,1	17,3	37,3	39,4	71,4	32,6	48,4	35,6	38,6	59,4	51,0	14,2	14,2	13,3	13,5	0,0	0,2
Tài sản cố định	146,8	110,1	117,2	71,8	78,1	84,3	48,6	51,6	54,8	52,5	34,5	61,9	99,4	98,9	107,2	84,1	125,8	44,9
Tổng tài sản	2.001,2	1.880,0	1.815,9	1.582,8	1.408,8	1.260,9	921,1	758,9	704,6	617,9	504,0	417,4	318,0	277,2	291,9	223,9	185,8	189,8
Vốn chủ sở hữu	941,7	874,6	794,5	651,4	551,3	423,8	270,0	222,2	193,4	156,2	117,9	85,9	50,7	44,7	54,2	42,3	36,6	47,1
Tổng nợ	1.059,5	1.005,4	1.021,4	931,4	857,5	837,1	651,1	536,7	511,1	461,7	386,1	331,5	267,3	232,5	237,7	181,6	149,2	142,7
ROE	13,8%	15,3%	19,8%	21,6%	28,2%	49,6%	36,4%	30,9%	41,8%	47,0%	40,8%	55,9%	35,8%	19,1%	27,4%	31,8%	14,8%	15,4%
ROA	6,5%	7,1%	8,7%	8,9%	11,0%	16,7%	10,7%	9,1%	11,5%	11,9%	9,5%	11,5%	5,7%	3,1%	5,1%	6,0%	2,9%	3,8%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của IDV năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	96,93%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	138,97%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	181,08%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	164,84%
Tăng trưởng tổng tài sản	31,23%
Tăng trưởng nợ dài hạn	27,38%
Tăng trưởng nợ phải trả	23,99%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	69,42%
Tăng trưởng vốn điều lệ	15,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	71,78%
Tỷ lệ lãi EBIT	79,58%
Tỷ lệ lãi EBITDA	82,89%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	72,62%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	70,29%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,99%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	13,05%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	1,12 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	15,22 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	11,23 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	18,67 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	129,55 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,90 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	46,23 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,57 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	638,31 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	4,08 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	89,56 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,82 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,18 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,97 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	4,46%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	1,26%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	79,42%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	20,58%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	17,21%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	6,10%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	385,99%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	66,12%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	6,02%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	54,12%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	20,41%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	18,49%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,96%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	33,88%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	14,83%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	51,40%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	48,60%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	28,22%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	15,46%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,61%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	10.001,81 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.696,38 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,54 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,07%
Beta	0,00 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,58 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	198,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	886,86%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	35,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	32,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-41,70%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	35,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	191,97%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	256,81%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	39,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	28.405,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	52,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	54,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	293,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	285,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDV

Doanh thu năm 2014 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt doanh thu khoảng 66,1 tỷ đồng.

Năm 2014 IDV lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 48,0 tỷ đồng.

Doanh thu IDV năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của IDV tăng khoảng 96,93%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của IDV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 72,62%.

ROE, ROA năm 2014 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của IDV đạt 55,89%, ROA 11,50%.