Báo cáo tài chính CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2017

Phân tích nhanh

Năm 2017, doanh thu CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) giảm 4,6% so với năm 2016 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tăng 10,0% so với năm 2016, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 72,3% và biên ròng 73,5%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2017 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt 704,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại cuối năm 2017 ở mức 193,4 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 72,5% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2017, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt ROE 41,8% — thuộc mức cao. ROA năm 2017 ở mức 11,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDV qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	177,6	130,9	184,3	111,9	120,9	220,4	124,5	74,4	110,0	115,2	63,7	66,1	33,6	15,8	29,9	28,7	7,1	5,2
Giá vốn hàng bán	55,9	44,7	87,9	36,0	37,7	70,1	30,1	21,7	30,5	33,5	18,1	18,7	13,7	7,3	6,8	14,0	3,1	1,3
Lợi nhuận gộp	121,8	86,3	96,4	75,9	83,3	150,3	94,5	52,7	79,5	81,7	45,6	47,4	19,9	8,5	23,1	14,7	4,0	3,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	153,6	134,8	181,5	163,3	167,0	233,7	117,4	76,6	90,2	82,5	49,7	51,0	14,0	7,3	15,4	13,6	6,4	7,2
Lợi nhuận trước thuế	156,6	153,6	180,6	161,6	168,5	233,6	112,9	77,2	89,1	79,5	53,0	52,2	18,6	8,7	15,2	13,9	6,4	7,3
Lợi nhuận sau thuế	130,1	134,2	157,7	140,4	155,6	210,1	98,4	68,7	80,8	73,5	48,1	48,0	18,1	8,6	14,8	13,5	5,4	7,3
Tài sản ngắn hạn	463,9	485,0	475,3	390,7	588,1	582,4	415,5	504,4	444,0	395,4	326,7	276,0	139,6	85,4	104,8	82,9	48,8	91,7
Hàng tồn kho	0,1	0,1	17,3	37,3	39,4	71,4	32,6	48,4	35,6	38,6	59,4	51,0	14,2	14,2	13,3	13,5	0,0	0,2
Tài sản cố định	146,8	110,1	117,2	71,8	78,1	84,3	48,6	51,6	54,8	52,5	34,5	61,9	99,4	98,9	107,2	84,1	125,8	44,9
Tổng tài sản	2.001,2	1.880,0	1.815,9	1.582,8	1.408,8	1.260,9	921,1	758,9	704,6	617,9	504,0	417,4	318,0	277,2	291,9	223,9	185,8	189,8
Vốn chủ sở hữu	941,7	874,6	794,5	651,4	551,3	423,8	270,0	222,2	193,4	156,2	117,9	85,9	50,7	44,7	54,2	42,3	36,6	47,1
Tổng nợ	1.059,5	1.005,4	1.021,4	931,4	857,5	837,1	651,1	536,7	511,1	461,7	386,1	331,5	267,3	232,5	237,7	181,6	149,2	142,7
ROE	13,8%	15,3%	19,8%	21,6%	28,2%	49,6%	36,4%	30,9%	41,8%	47,0%	40,8%	55,9%	35,8%	19,1%	27,4%	31,8%	14,8%	15,4%
ROA	6,5%	7,1%	8,7%	8,9%	11,0%	16,7%	10,7%	9,1%	11,5%	11,9%	9,5%	11,5%	5,7%	3,1%	5,1%	6,0%	2,9%	3,8%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của IDV năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-4,57%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-2,72%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	12,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	10,01%
Tăng trưởng tổng tài sản	14,03%
Tăng trưởng nợ dài hạn	15,26%
Tăng trưởng nợ phải trả	10,71%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	23,84%
Tăng trưởng vốn điều lệ	39,84%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	72,29%
Tỷ lệ lãi EBIT	81,10%
Tỷ lệ lãi EBITDA	90,64%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	73,49%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	46,23%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	14,43%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	12,22%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,50 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	11,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	10,64 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	12,12 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	756,12 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	25,56 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	7,86 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,71 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	213,29 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	295,02 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	1,24 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,05 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,63 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	7,17%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,04%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	72,55%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	27,45%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	18,94%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	0,16%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	264,26%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,02%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,14%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	83,61%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	4,19%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,02%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,04%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	36,98%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	7,77%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	55,09%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	27,71%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,14%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	10,43%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,11%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	6.319,01 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	11.994,94 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,16 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	2,72 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,78 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,05%
Beta	0,41 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,98 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	98,81%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	296,67%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-753,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	29,58%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-190,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	15,42%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	56,18%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	120,53%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	21,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	6.738,69 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	89,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	99,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	622,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	525,7 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDV

Doanh thu năm 2017 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt doanh thu khoảng 110,0 tỷ đồng.

Năm 2017 IDV lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 80,8 tỷ đồng.

Doanh thu IDV năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của IDV giảm khoảng 4,57%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của IDV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 73,49%.

ROE, ROA năm 2017 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của IDV đạt 41,78%, ROA 11,47%.