Báo cáo tài chính CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) năm 2016

Phân tích nhanh

CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2016 với mức tăng 80,9% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tăng 52,9% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 70,9% và biên ròng 63,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt 617,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tại cuối năm 2016 ở mức 156,2 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 74,7% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2016, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt ROE 47,0% — thuộc mức cao. ROA năm 2016 ở mức 11,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của IDV qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	177,6	130,9	184,3	111,9	120,9	220,4	124,5	74,4	110,0	115,2	63,7	66,1	33,6	15,8	29,9	28,7	7,1	5,2
Giá vốn hàng bán	55,9	44,7	87,9	36,0	37,7	70,1	30,1	21,7	30,5	33,5	18,1	18,7	13,7	7,3	6,8	14,0	3,1	1,3
Lợi nhuận gộp	121,8	86,3	96,4	75,9	83,3	150,3	94,5	52,7	79,5	81,7	45,6	47,4	19,9	8,5	23,1	14,7	4,0	3,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	153,6	134,8	181,5	163,3	167,0	233,7	117,4	76,6	90,2	82,5	49,7	51,0	14,0	7,3	15,4	13,6	6,4	7,2
Lợi nhuận trước thuế	156,6	153,6	180,6	161,6	168,5	233,6	112,9	77,2	89,1	79,5	53,0	52,2	18,6	8,7	15,2	13,9	6,4	7,3
Lợi nhuận sau thuế	130,1	134,2	157,7	140,4	155,6	210,1	98,4	68,7	80,8	73,5	48,1	48,0	18,1	8,6	14,8	13,5	5,4	7,3
Tài sản ngắn hạn	463,9	485,0	475,3	390,7	588,1	582,4	415,5	504,4	444,0	395,4	326,7	276,0	139,6	85,4	104,8	82,9	48,8	91,7
Hàng tồn kho	0,1	0,1	17,3	37,3	39,4	71,4	32,6	48,4	35,6	38,6	59,4	51,0	14,2	14,2	13,3	13,5	0,0	0,2
Tài sản cố định	146,8	110,1	117,2	71,8	78,1	84,3	48,6	51,6	54,8	52,5	34,5	61,9	99,4	98,9	107,2	84,1	125,8	44,9
Tổng tài sản	2.001,2	1.880,0	1.815,9	1.582,8	1.408,8	1.260,9	921,1	758,9	704,6	617,9	504,0	417,4	318,0	277,2	291,9	223,9	185,8	189,8
Vốn chủ sở hữu	941,7	874,6	794,5	651,4	551,3	423,8	270,0	222,2	193,4	156,2	117,9	85,9	50,7	44,7	54,2	42,3	36,6	47,1
Tổng nợ	1.059,5	1.005,4	1.021,4	931,4	857,5	837,1	651,1	536,7	511,1	461,7	386,1	331,5	267,3	232,5	237,7	181,6	149,2	142,7
ROE	13,8%	15,3%	19,8%	21,6%	28,2%	49,6%	36,4%	30,9%	41,8%	47,0%	40,8%	55,9%	35,8%	19,1%	27,4%	31,8%	14,8%	15,4%
ROA	6,5%	7,1%	8,7%	8,9%	11,0%	16,7%	10,7%	9,1%	11,5%	11,9%	9,5%	11,5%	5,7%	3,1%	5,1%	6,0%	2,9%	3,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của IDV năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	80,90%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	79,07%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	49,92%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	52,88%
Tăng trưởng tổng tài sản	22,60%
Tăng trưởng nợ dài hạn	12,02%
Tăng trưởng nợ phải trả	19,58%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	32,49%
Tăng trưởng vốn điều lệ	49,70%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	70,91%
Tỷ lệ lãi EBIT	69,16%
Tỷ lệ lãi EBITDA	83,40%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	63,75%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	53,61%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	15,13%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	13,10%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	5,89 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	7,14 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	6,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	7,91 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	454,45 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	20,48 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	6,13 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	1,74 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	210,31 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	25,23 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	14,47 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,65 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,21 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,84 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	10,83%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	0,32%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	74,72%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	25,28%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	32,01%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	1,25%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	295,61%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,99%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	74,44%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	2,33%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	13,02%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	9,77%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,44%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	36,01%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	8,50%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	68,19%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	29,09%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	1,41%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	9,38%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,15%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	7.744,02 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.560,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	5,82 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	3,32 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	4,50 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,09%
Beta	0,67 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	2,83 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	130,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	301,28%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	557,03%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	53,78%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	205,68%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	24,38%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	96,43%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	182,57%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	32,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	13.076,06 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	79,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	96,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	226,0 tỷ
Vốn hóa thị trường	518,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính IDV

Doanh thu năm 2016 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đạt doanh thu khoảng 115,2 tỷ đồng.

Năm 2016 IDV lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 73,5 tỷ đồng.

Doanh thu IDV năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của IDV tăng khoảng 80,90%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của IDV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 63,75%.

ROE, ROA năm 2016 của IDV là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của IDV đạt 47,04%, ROA 11,89%.